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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 678 500.00 | | 678 500.00 | 678 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 345.00 | 7 452.00 | 2 892.00 | 10 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 293.00 | 338 229.00 | 159 063.00 | 497 293.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 249.00 | 345 682.00 | 865 566.00 | 1 211 249.00 |
BT Marchandises | 549 117.00 | 11 645.00 | 537 472.00 | 549 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
BZ Autres créances | 82 455.00 | | 82 455.00 | 82 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 250.00 | | 149 250.00 | 149 250.00 |
CF Disponibilités | 430 799.00 | | 430 799.00 | 430 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 916.00 | 11 645.00 | 1 271 271.00 | 1 282 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 165.00 | 357 327.00 | 2 136 838.00 | 2 494 165.00 |
CU Autres participations | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 1 104 972.00 | | | 1 104 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 133.00 | | | 1 239 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 348.00 | | | 241 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 161.00 | | | 381 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 938.00 | | | 83 938.00 |
EA Autres dettes | 31 256.00 | | | 31 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 704.00 | | | 897 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 838.00 | | | 2 136 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 704.00 | | | 737 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 724.00 | | 88 094.00 | 1 173 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 568.00 | 1 211 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 568.00 | 509 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 500.00 | | | 678 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 552.00 | | 87 656.00 | 472 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 672.00 | | 438.00 | 22 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 849.00 | 22 401.00 | 50 568.00 | 373 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 849.00 | 22 401.00 | 50 568.00 | 373 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 162.00 | 381 162.00 | | 381 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 939.00 | 83 939.00 | | 83 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
UX Autres créances clients | 63 751.00 | 63 751.00 | | 63 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 241 348.00 | 241 348.00 | | 241 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 455.00 | 82 455.00 | | 82 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 188.00 | 153 750.00 | 438.00 | 154 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 705.00 | 737 705.00 | 160 000.00 | 897 705.00 |