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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 678 500.00 | | 678 500.00 | 678 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 315.00 | 5 630.00 | 2 685.00 | 8 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 550.00 | 356 302.00 | 57 247.00 | 413 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 037.00 | 361 932.00 | 761 104.00 | 1 123 037.00 |
BT Marchandises | 582 423.00 | 9 397.00 | 573 026.00 | 582 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 858.00 | | 25 858.00 | 25 858.00 |
BZ Autres créances | 62 393.00 | | 62 393.00 | 62 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 250.00 | | 149 250.00 | 149 250.00 |
CF Disponibilités | 289 812.00 | | 289 812.00 | 289 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 316.00 | 9 397.00 | 1 110 918.00 | 1 120 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 354.00 | 371 330.00 | 1 872 023.00 | 2 243 354.00 |
CU Autres participations | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 1 125 652.00 | | | 1 125 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 715.00 | | | 1 241 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 788.00 | | | 275 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 896.00 | | | 277 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 006.00 | | | 55 006.00 |
EA Autres dettes | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 308.00 | | | 630 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 023.00 | | | 1 872 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 308.00 | | | 630 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 255.00 | | 24 057.00 | 1 101 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 274.00 | 1 123 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 274.00 | 421 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 500.00 | | | 678 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 083.00 | | 24 057.00 | 400 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 391.00 | 10 816.00 | 2 274.00 | 353 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 391.00 | 10 816.00 | 2 274.00 | 353 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 897.00 | 277 897.00 | | 277 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 405.00 | 297 405.00 | | 297 405.00 |
UX Autres créances clients | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
VP Divers | 62 393.00 | 62 393.00 | | 62 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 006.00 | 55 006.00 | | 55 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 830.00 | 98 830.00 | | 98 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 308.00 | 630 308.00 | | 630 308.00 |