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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2.00 | |
AH Fonds commercial | 678 500.00 | | 678 500.00 | 678 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 346.00 | 8 609.00 | 1 737.00 | 10 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 092.00 | 341 764.00 | 144 329.00 | 486 092.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 548.00 | 350 372.00 | 850 176.00 | 1 200 548.00 |
BT Marchandises | 607 442.00 | 11 752.00 | 595 690.00 | 607 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 775.00 | | 94 775.00 | 94 775.00 |
BZ Autres créances | 74 977.00 | | 74 977.00 | 74 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 789 335.00 | | 789 335.00 | 789 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 436.00 | 11 752.00 | 1 562 684.00 | 1 574 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 984.00 | 362 124.00 | 2 412 860.00 | 2 774 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 438.00 | | | 438.00 |
CU Autres participations | 25 172.00 | | 25 172.00 | 25 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 1 111 333.00 | 1 104 972.00 | | 1 111 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 887.00 | 26 361.00 | | 134 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 020.00 | 1 239 133.00 | | 1 354 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 651.00 | 241 348.00 | | 218 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 831.00 | 381 162.00 | | 440 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 558.00 | 83 939.00 | | 207 558.00 |
EA Autres dettes | 31 799.00 | 31 256.00 | | 31 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 840.00 | 897 705.00 | | 1 058 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 860.00 | 2 136 838.00 | | 2 412 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 809.00 | 737 705.00 | | 1 018 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 249.00 | | 20 803.00 | 1 211 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 29 504.00 | 1 200 548.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 29 504.00 | 496 438.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 500.00 | | | 678 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 639.00 | | 18 303.00 | 509 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 110.00 | | 2 500.00 | 23 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 682.00 | 34 194.00 | 29 504.00 | 345 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 682.00 | 34 194.00 | 29 504.00 | 345 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 831.00 | 440 831.00 | | 440 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 984.00 | 107 984.00 | | 107 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 235.00 | 36 235.00 | | 36 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 799.00 | 31 799.00 | | 31 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UX Autres créances clients | 94 775.00 | 94 775.00 | | 94 775.00 |
VB T. V. A. | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 119 969.00 | 40 031.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 218 651.00 | 218 651.00 | | 218 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 591.00 | 70 591.00 | | 70 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 598.00 | 177 598.00 | | 177 598.00 |
VW T.V.A. | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 840.00 | 1 018 809.00 | 40 031.00 | 1 058 840.00 |