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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 686.00 | 2 362.00 | 1 324.00 | 3 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 423 414.00 | 2 461 139.00 | 962 275.00 | 3 423 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 099.00 | 46 448.00 | 9 650.00 | 56 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 483 445.00 | 2 509 949.00 | 973 495.00 | 3 483 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 454.00 | | 60 454.00 | 60 454.00 |
BZ Autres créances | 40 979.00 | | 40 979.00 | 40 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 792.00 | | 151 792.00 | 151 792.00 |
CF Disponibilités | 20 033.00 | | 20 033.00 | 20 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 016.00 | | 293 016.00 | 293 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 776 461.00 | 2 509 949.00 | 1 266 511.00 | 3 776 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 135.00 | 143 682.00 | | 135 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 199.00 | 51 453.00 | | 48 199.00 |
DL TOTAL (I) | 192 135.00 | 203 935.00 | | 192 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 181.00 | 942 230.00 | | 868 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 946.00 | 71 292.00 | | 105 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 051.00 | 37 235.00 | | 48 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 196.00 | 65 993.00 | | 52 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 376.00 | 1 116 752.00 | | 1 074 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 511.00 | 1 320 688.00 | | 1 266 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 415 192.00 | | 159 754.00 | 3 415 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 500.00 | 3 483 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 500.00 | 3 483 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 414 947.00 | | 159 754.00 | 3 414 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 312 938.00 | 288 512.00 | 91 500.00 | 2 312 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 312 938.00 | 288 512.00 | 91 500.00 | 2 312 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 052.00 | 48 052.00 | | 48 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
UX Autres créances clients | 60 455.00 | | | 60 455.00 |
VB T. V. A. | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 167.00 | 261 550.00 | 606 617.00 | 868 167.00 |
VI Groupe et associés | 105 947.00 | 105 947.00 | | 105 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 700.00 | | | 160 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 230.00 | | | 225 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VP Divers | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 190.00 | 121 190.00 | | 121 190.00 |
VW T.V.A. | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 376.00 | 467 759.00 | 606 617.00 | 1 074 376.00 |