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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AN Terrains | 3 686.00 | 3 106.00 | 580.00 | 3 686.00 |
AP Constructions | 9 631.00 | 3 247.00 | 6 383.00 | 9 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 846 610.00 | 2 976 854.00 | 869 755.00 | 3 846 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 900.00 | 65 303.00 | 3 596.00 | 68 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 929 850.00 | 3 049 289.00 | 880 561.00 | 3 929 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 322.00 | | 29 322.00 | 29 322.00 |
BZ Autres créances | 104 244.00 | | 104 244.00 | 104 244.00 |
CF Disponibilités | 105 227.00 | | 105 227.00 | 105 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 623.00 | | 241 623.00 | 241 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 171 473.00 | 3 049 289.00 | 1 122 184.00 | 4 171 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 033.00 | 171 283.00 | | 173 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 669.00 | 1 750.00 | | 42 669.00 |
DL TOTAL (I) | 224 502.00 | 181 833.00 | | 224 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 631.00 | 425 243.00 | | 683 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 453.00 | 72 650.00 | | 74 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 374.00 | 29 536.00 | | 65 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 221.00 | 50 765.00 | | 74 221.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 897 681.00 | 578 204.00 | | 897 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 184.00 | 760 038.00 | | 1 122 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 985.00 | 278 316.00 | | 337 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 453.00 | | | 74 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 140 103.00 | 223 162.00 | 313 976.00 | 3 140 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 139 326.00 | 223 162.00 | 313 976.00 | 3 139 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 454.00 | 74 454.00 | | 74 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 375.00 | 65 375.00 | | 65 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 221.00 | 74 221.00 | | 74 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683 632.00 | 263 531.00 | 420 100.00 | 683 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 396.00 | 136 396.00 | | 136 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 396.00 | 136 396.00 | | 136 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 682.00 | 477 581.00 | 420 100.00 | 897 682.00 |