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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 712.00 | 64.00 | 777.00 |
AN Terrains | 3 686.00 | 2 734.00 | 952.00 | 3 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 464 406.00 | 2 825 016.00 | 639 389.00 | 3 464 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 320.00 | 56 453.00 | 11 866.00 | 68 320.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 537 435.00 | 2 884 916.00 | 652 518.00 | 3 537 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 564.00 | | 30 564.00 | 30 564.00 |
BZ Autres créances | 76 900.00 | | 76 900.00 | 76 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 48 687.00 | | 48 687.00 | 48 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 202.00 | | 211 202.00 | 211 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 748 637.00 | 2 884 916.00 | 863 721.00 | 3 748 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 170 500.00 | 163 335.00 | | 170 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782.00 | 7 164.00 | | 782.00 |
DL TOTAL (I) | 180 083.00 | 179 300.00 | | 180 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 107.00 | 761 989.00 | | 527 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 847.00 | 89 262.00 | | 70 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 232.00 | 34 591.00 | | 13 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 450.00 | 51 473.00 | | 72 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 637.00 | 937 317.00 | | 683 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 721.00 | 1 116 618.00 | | 863 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 410.00 | 469 482.00 | | 423 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 017.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 70 847.00 | | | 70 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 999 398.00 | | 999 398.00 | 999 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 398.00 | | 999 398.00 | 999 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 490.00 | 1 500.00 | | 6 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 100.00 | 24 801.00 | | 33 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 590.00 | 26 301.00 | | 39 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 102.00 | 26 301.00 | | 37 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 262.00 | 1 044 422.00 | | 1 100 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 479.00 | 1 037 257.00 | | 1 099 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782.00 | 7 164.00 | | 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 326.00 | 20 949.00 | | 18 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 578 255.00 | | 134 364.00 | 3 578 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 184.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 184.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 578 010.00 | | 133 587.00 | 3 578 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 701 185.00 | 285 826.00 | 102 095.00 | 2 701 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 712.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 701 185.00 | 285 114.00 | 102 095.00 | 2 701 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 607.00 | 33 607.00 | | 33 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 286.00 | 30 286.00 | | 30 286.00 |
UX Autres créances clients | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |
VB T. V. A. | 38 696.00 | 38 696.00 | | 38 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 107.00 | 266 880.00 | 260 227.00 | 527 107.00 |
VI Groupe et associés | 70 847.00 | 70 847.00 | | 70 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 808.00 | | | 289 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VP Divers | 31 438.00 | 31 438.00 | | 31 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 515.00 | 117 515.00 | | 117 515.00 |
VW T.V.A. | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 637.00 | 423 410.00 | 260 227.00 | 683 637.00 |