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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 686.00 | 2 548.00 | 1 138.00 | 3 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 435 403.00 | 2 647 214.00 | 788 188.00 | 3 435 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 320.00 | 51 422.00 | 16 897.00 | 68 320.00 |
AX Avances et acomptes | 70 600.00 | | 70 600.00 | 70 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 578 255.00 | 2 701 185.00 | 877 069.00 | 3 578 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 991.00 | | 22 991.00 | 22 991.00 |
BZ Autres créances | 78 344.00 | | 78 344.00 | 78 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 548.00 | | 239 548.00 | 239 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 817 804.00 | 2 701 185.00 | 1 116 618.00 | 3 817 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163 335.00 | 135 135.00 | | 163 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 164.00 | 48 199.00 | | 7 164.00 |
DL TOTAL (I) | 179 300.00 | 192 135.00 | | 179 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 989.00 | 868 181.00 | | 761 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 262.00 | 105 946.00 | | 89 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 591.00 | 48 051.00 | | 34 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 473.00 | 52 196.00 | | 51 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 317.00 | 1 074 376.00 | | 937 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 618.00 | 1 266 511.00 | | 1 116 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 482.00 | | | 469 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 017.00 | 14.00 | | 6 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 262.00 | | | 89 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 483 445.00 | | 178 813.00 | 3 483 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 003.00 | 3 578 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 003.00 | 3 578 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 483 200.00 | | 178 813.00 | 3 483 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 70 600.00 | | | 70 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 509 950.00 | 275 239.00 | 84 003.00 | 2 509 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 509 950.00 | 275 239.00 | 84 003.00 | 2 509 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
UX Autres créances clients | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
VB T. V. A. | 37 323.00 | | | 37 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 972.00 | 288 137.00 | 467 835.00 | 755 972.00 |
VI Groupe et associés | 89 263.00 | 89 263.00 | | 89 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 293.00 | | | 261 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
VP Divers | 22 823.00 | | | 22 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 481.00 | 114 481.00 | | 114 481.00 |
VW T.V.A. | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 318.00 | 469 482.00 | 467 835.00 | 937 318.00 |