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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AN Terrains | 3 686.00 | 2 920.00 | 766.00 | 3 686.00 |
AP Constructions | 9 631.00 | 1 321.00 | 8 309.00 | 9 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 599 406.00 | 3 074 286.00 | 525 119.00 | 3 599 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 320.00 | 60 797.00 | 7 522.00 | 68 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 682 066.00 | 3 140 103.00 | 541 963.00 | 3 682 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 554.00 | | 26 554.00 | 26 554.00 |
BZ Autres créances | 111 681.00 | | 111 681.00 | 111 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 71 945.00 | | 71 945.00 | 71 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 074.00 | | 218 074.00 | 218 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 900 141.00 | 3 140 103.00 | 760 038.00 | 3 900 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 283.00 | 170 500.00 | | 171 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 750.00 | 782.00 | | 1 750.00 |
DL TOTAL (I) | 181 833.00 | 180 083.00 | | 181 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 243.00 | 527 107.00 | | 425 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 650.00 | 70 847.00 | | 72 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 536.00 | 13 232.00 | | 29 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 765.00 | 72 450.00 | | 50 765.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 204.00 | 683 637.00 | | 578 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 038.00 | 863 721.00 | | 760 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 316.00 | 423 410.00 | | 278 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 650.00 | | | 72 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 884 917.00 | 255 187.00 | | 2 884 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712.00 | 65.00 | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 884 204.00 | 255 122.00 | | 2 884 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 651.00 | 72 651.00 | | 72 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 765.00 | 50 765.00 | | 50 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 243.00 | 205 666.00 | 219 578.00 | 425 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 130.00 | 146 130.00 | | 146 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 130.00 | 146 130.00 | | 146 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 205.00 | 358 627.00 | 219 578.00 | 578 205.00 |