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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 415 087.00 | | 415 087.00 | 415 087.00 |
AP Constructions | 1 436 297.00 | 461 006.00 | 975 291.00 | 1 436 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 913.00 | 9 043.00 | 870.00 | 9 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 948.00 | 385 921.00 | 244 027.00 | 629 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 499.00 | | 61 499.00 | 61 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 805 967.00 | 855 970.00 | 2 949 997.00 | 3 805 967.00 |
BZ Autres créances | 381 675.00 | | 381 675.00 | 381 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 330.00 | | 262 330.00 | 262 330.00 |
CF Disponibilités | 75 336.00 | | 75 336.00 | 75 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 340.00 | | 719 340.00 | 719 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 525 308.00 | 855 970.00 | 3 669 337.00 | 4 525 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CU Autres participations | 1 251 874.00 | | 1 251 874.00 | 1 251 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 929 236.00 | | | 929 236.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 689 218.00 | | | 689 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 287 661.00 | | | 287 661.00 |
DH Report à nouveau | 173 239.00 | | | 173 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 106.00 | | | 159 106.00 |
DL TOTAL (I) | 2 272 460.00 | | | 2 272 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 603.00 | | | 626 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 541.00 | | | 256 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 885.00 | | | 84 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
EA Autres dettes | 402 094.00 | | | 402 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 877.00 | | | 1 396 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 669 337.00 | | | 3 669 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 877.00 | | | 1 396 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 574.00 | | 799 574.00 | 799 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 574.00 | | 799 574.00 | 799 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 659.00 | |
GE Autres charges | | | 29 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 218.00 | | | -11 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -768.00 | | | -768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 521.00 | | | 968 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 415.00 | | | 809 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 106.00 | | | 159 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 488 236.00 | | 1 317 731.00 | 2 488 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 253 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 805 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 552 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 488 236.00 | | 64 507.00 | 2 488 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 253 224.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 311.00 | 123 659.00 | | 732 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 311.00 | 123 659.00 | | 732 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 035.00 | 46 035.00 | | 46 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 094.00 | 402 094.00 | | 402 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 158 768.00 | | | 158 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 603.00 | 626 603.00 | | 626 603.00 |
VI Groupe et associés | 246 505.00 | 246 505.00 | | 246 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 033 576.00 | | | 1 033 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 162.00 | | | 363 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 304.00 | | | 218 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 025.00 | 383 025.00 | | 383 025.00 |
VW T.V.A. | 38 052.00 | 38 052.00 | | 38 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 877.00 | 1 396 877.00 | | 1 396 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 754.00 | | | 52 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 583.00 | | | 39 583.00 |
ST Autres comptes | 185 898.00 | | | 185 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 793.00 | | | 85 793.00 |
YT Sous‐traitance | 151 923.00 | | | 151 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 754.00 | | | 52 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 196.00 | | | 463 196.00 |