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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 997 112.00 | 9 836.00 | 987 276.00 | 997 112.00 |
AP Constructions | 1 556 382.00 | 622 962.00 | 933 420.00 | 1 556 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 913.00 | 9 919.00 | -6.00 | 9 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310 444.00 | 474 978.00 | 835 467.00 | 1 310 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 128 324.00 | 1 117 695.00 | 4 010 629.00 | 5 128 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BZ Autres créances | 518 430.00 | | 518 430.00 | 518 430.00 |
CF Disponibilités | 56 021.00 | | 56 021.00 | 56 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 827.00 | | 579 827.00 | 579 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 708 152.00 | 1 117 695.00 | 4 590 457.00 | 5 708 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
CU Autres participations | 1 253 124.00 | | 1 253 124.00 | 1 253 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 929 236.00 | | | 929 236.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 689 216.00 | | | 689 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 287 661.00 | | | 287 661.00 |
DH Report à nouveau | 526 589.00 | | | 526 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 631.00 | | | 336 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 803 335.00 | | | 2 803 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 942.00 | | | 425 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 526.00 | | | 856 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 502.00 | | | 57 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EA Autres dettes | 441 918.00 | | | 441 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 122.00 | | | 1 787 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 590 457.00 | | | 4 590 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 787 122.00 | | | 1 787 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FD Production vendue biens | 27 462.00 | | 27 462.00 | 27 462.00 |
FG Production vendue services | 809 682.00 | | 809 682.00 | 809 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 143.00 | | 853 143.00 | 853 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 693.00 | |
GE Autres charges | | | 19 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 563.00 | | | -5 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314.00 | | | 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 708.00 | | | 1 190 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 078.00 | | | 854 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 631.00 | | | 336 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 601 400.00 | | 1 602 071.00 | 3 601 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 146.00 | 5 128 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 146.00 | 3 873 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 601 400.00 | | 347 597.00 | 3 601 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254 474.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 790.00 | 132 693.00 | 11 157.00 | 995 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 790.00 | 132 693.00 | 11 157.00 | 995 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 802.00 | 55 802.00 | | 55 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 918.00 | 441 918.00 | | 441 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VB T. V. A. | 191 575.00 | 191 575.00 | | 191 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 942.00 | 425 942.00 | | 425 942.00 |
VI Groupe et associés | 800 724.00 | 800 724.00 | | 800 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 244 154.00 | | | 2 244 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 764 633.00 | | | 1 764 633.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 834.00 | 326 834.00 | | 326 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 156.00 | 525 156.00 | | 525 156.00 |
VW T.V.A. | 42 818.00 | 42 818.00 | | 42 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 122.00 | 1 787 122.00 | | 1 787 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 284.00 | | | 52 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 826.00 | | | 38 826.00 |
ST Autres comptes | 159 213.00 | | | 159 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 050.00 | | | 78 050.00 |
YT Sous‐traitance | 243 141.00 | | | 243 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 945.00 | | | 88 945.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 230.00 | | | 519 230.00 |