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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 997 112.00 | 22 158.00 | 974 953.00 | 997 112.00 |
AP Constructions | 1 556 382.00 | 669 749.00 | 886 633.00 | 1 556 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 913.00 | 9 919.00 | -6.00 | 9 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 645 316.00 | 569 614.00 | 1 075 702.00 | 1 645 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 461 847.00 | 1 271 441.00 | 4 190 406.00 | 5 461 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BZ Autres créances | 436 254.00 | | 436 254.00 | 436 254.00 |
CF Disponibilités | 43 670.00 | | 43 670.00 | 43 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 071.00 | | 497 071.00 | 497 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 958 917.00 | 1 271 441.00 | 4 687 476.00 | 5 958 917.00 |
CU Autres participations | 1 253 124.00 | | 1 253 124.00 | 1 253 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 929 236.00 | | | 929 236.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 689 218.00 | | | 689 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 287 661.00 | | | 287 661.00 |
DH Report à nouveau | 863 220.00 | | | 863 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 840.00 | | | 169 840.00 |
DL TOTAL (I) | 2 973 175.00 | | | 2 973 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 732.00 | | | 383 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 526.00 | | | 891 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 903.00 | | | 64 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 914.00 | | | 914.00 |
EA Autres dettes | 369 129.00 | | | 369 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 302.00 | | | 1 714 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 687 476.00 | | | 4 687 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 302.00 | | | 1 714 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FD Production vendue biens | 68 522.00 | | 68 522.00 | 68 522.00 |
FG Production vendue services | 769 337.00 | | 769 337.00 | 769 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 859.00 | | 855 859.00 | 855 859.00 |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 995.00 | |
GE Autres charges | | | 79 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 451.00 | | | -6 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 924.00 | | | 1 070 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 084.00 | | | 901 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 840.00 | | | 169 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 467 936.00 | | | 5 467 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 1 253 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 089.00 | 5 461 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 739.00 | 4 208 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 213 462.00 | | | 4 213 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254 474.00 | | | 1 254 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 847.00 | 155 995.00 | 13 406.00 | 1 284 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 847.00 | | 13 406.00 | 1 284 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 572.00 | 52 572.00 | | 52 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 129.00 | 369 129.00 | | 369 129.00 |
UX Autres créances clients | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VB T. V. A. | 101 568.00 | 101 568.00 | | 101 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 732.00 | 383 732.00 | | 383 732.00 |
VI Groupe et associés | 838 954.00 | 838 954.00 | | 838 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 316 578.00 | | | 2 316 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 885 006.00 | | | 1 885 006.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 021.00 | 331 021.00 | | 331 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 401.00 | 453 401.00 | | 453 401.00 |
VW T.V.A. | 49 737.00 | 49 737.00 | | 49 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 302.00 | 1 714 302.00 | | 1 714 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 933.00 | | | 47 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 748.00 | | | 35 748.00 |
ST Autres comptes | 159 630.00 | | | 159 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 789.00 | | | 71 789.00 |
YT Sous‐traitance | 238 023.00 | | | 238 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 519.00 | | | 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 452.00 | | | 48 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 190.00 | | | 505 190.00 |