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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 997 612.00 | 46 803.00 | 950 809.00 | 997 612.00 |
AP Constructions | 1 556 382.00 | 763 309.00 | 793 073.00 | 1 556 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 263.00 | 10 058.00 | 3 205.00 | 13 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 254 368.00 | 802 904.00 | 1 451 465.00 | 2 254 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 074 050.00 | 1 623 074.00 | 4 450 976.00 | 6 074 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
BZ Autres créances | 420 685.00 | | 420 685.00 | 420 685.00 |
CF Disponibilités | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 470.00 | | 449 470.00 | 449 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 523 520.00 | 1 623 074.00 | 4 900 446.00 | 6 523 520.00 |
CU Autres participations | 1 252 425.00 | | 1 252 425.00 | 1 252 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 929 236.00 | | | 929 236.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 689 218.00 | | | 689 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 924.00 | | | 92 924.00 |
DG Autres réserves | 94 046.00 | | | 94 046.00 |
DH Report à nouveau | 1 133 496.00 | | | 1 133 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 530.00 | | | 119 530.00 |
DL TOTAL (I) | 3 058 451.00 | | | 3 058 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354 779.00 | | | 1 354 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 900.00 | | | 79 900.00 |
EA Autres dettes | 372 307.00 | | | 372 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 995.00 | | | 1 841 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 900 446.00 | | | 4 900 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 839 495.00 | | | 1 839 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 038.00 | | 28 038.00 | 28 038.00 |
FD Production vendue biens | 128 151.00 | | 128 151.00 | 128 151.00 |
FG Production vendue services | 767 538.00 | | 767 538.00 | 767 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 727.00 | | 923 727.00 | 923 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 465.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 270.00 | | | -10 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 269.00 | | | -3 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 780.00 | | | 1 018 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 250.00 | | | 899 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 530.00 | | | 119 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 077 239.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 699.00 | 1 252 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 189.00 | 6 074 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 490.00 | 4 821 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 824 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 253 124.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 480.00 | 180 465.00 | 13 406.00 | 1 636 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 636 480.00 | 180 465.00 | 13 406.00 | 1 636 480.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 20.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 372.00 | 52 372.00 | | 52 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 900.00 | 79 900.00 | | 79 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 307.00 | 372 307.00 | | 372 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VB T. V. A. | 97 363.00 | 97 363.00 | | 97 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 1 302 407.00 | 1 302 407.00 | | 1 302 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 731 761.00 | | | 731 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 681 574.00 | | | 681 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 358.00 | 321 358.00 | | 321 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 240.00 | 423 240.00 | | 423 240.00 |
VW T.V.A. | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 495.00 | 1 839 495.00 | | 1 839 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 374.00 | | | 37 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 541.00 | | | 40 541.00 |
ST Autres comptes | 248 158.00 | | | 248 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 915.00 | | | 64 915.00 |
YT Sous‐traitance | 220 850.00 | | | 220 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 554.00 | | | 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 928.00 | | | 37 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 464.00 | | | 574 464.00 |