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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
BN En cours de production de biens | 12 159 823.00 | | 12 159 823.00 | 12 159 823.00 |
BZ Autres créances | 753 833.00 | | 753 833.00 | 753 833.00 |
CF Disponibilités | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 914 649.00 | | 12 914 649.00 | 12 914 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 928 649.00 | 14 000.00 | 12 914 649.00 | 12 928 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 050 612.00 | -1 642 391.00 | | -2 050 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 032.00 | -408 221.00 | | -196 032.00 |
DL TOTAL (I) | -2 236 644.00 | -2 040 612.00 | | -2 236 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 850 000.00 | 10 850 000.00 | | 10 850 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 242.00 | 11 851.00 | | 34 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 129.00 | 43 820.00 | | 43 129.00 |
EA Autres dettes | 723 922.00 | 513 922.00 | | 723 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 151 293.00 | 14 919 593.00 | | 15 151 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 914 649.00 | 12 878 981.00 | | 12 914 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 151 293.00 | 14 919 593.00 | | 15 151 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 157.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 288.00 | 3 971.00 | | 2 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 135.00 | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 135.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | -135.00 | | -222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298.00 | 3 972.00 | | 2 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 330.00 | 412 193.00 | | 198 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 032.00 | -408 221.00 | | -196 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 242.00 | 34 242.00 | | 34 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 922.00 | 723 922.00 | | 723 922.00 |
VB T. V. A. | 738 764.00 | | | 738 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 850 000.00 | 10 850 000.00 | | 10 850 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 833.00 | 753 833.00 | | 753 833.00 |
VW T.V.A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 151 293.00 | 15 151 293.00 | | 15 151 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 013.00 | 2 037.00 | | 6 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 704.00 | 3 285.00 | | 3 704.00 |
ST Autres comptes | 10 035.00 | 19 068.00 | | 10 035.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 37 020.00 | 550 008.00 | | 37 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 387.00 | 39 321.00 | | 46 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 013.00 | 2 037.00 | | 6 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 607.00 | 146 418.00 | | 13 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 146.00 | 611 682.00 | | 97 146.00 |