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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 582 550.00 | | 6 582 550.00 | 6 582 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 596 551.00 | 14 000.00 | 6 582 551.00 | 6 596 551.00 |
BZ Autres créances | 232 962.00 | | 232 962.00 | 232 962.00 |
CF Disponibilités | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 641.00 | | 233 641.00 | 233 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 830 192.00 | 14 000.00 | 6 816 192.00 | 6 830 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 582 550.00 | | | 6 582 550.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 328 201.00 | -4 317 559.00 | | -4 328 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 864.00 | -10 643.00 | | -6 864.00 |
DL TOTAL (I) | -4 325 065.00 | -4 318 201.00 | | -4 325 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 394.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 850 000.00 | 10 850 000.00 | | 10 850 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 249.00 | 7 965.00 | | 6 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085.00 | 991.00 | | 1 085.00 |
EA Autres dettes | 283 923.00 | 283 923.00 | | 283 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 141 257.00 | 11 143 274.00 | | 11 141 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 816 192.00 | 6 825 072.00 | | 6 816 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 141 257.00 | 11 143 273.00 | | 11 141 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 394.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 864.00 | 10 645.00 | | 6 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 864.00 | -10 643.00 | | -6 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 923.00 | 283 923.00 | | 283 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 582 550.00 | 6 582 550.00 | | 6 582 550.00 |
VB T. V. A. | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VI Groupe et associés | 10 850 000.00 | 10 850 000.00 | | 10 850 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 815 512.00 | 6 815 512.00 | | 6 815 512.00 |
VW T.V.A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 141 257.00 | 11 141 257.00 | | 11 141 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | 827.00 | | 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 472.00 | 2 989.00 | | 1 472.00 |
ST Autres comptes | 2 410.00 | 2 571.00 | | 2 410.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 064.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 846.00 | 2 891.00 | | 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 740.00 | 552.00 | | 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 882.00 | 5 560.00 | | 3 882.00 |