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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 001.00 | 14 000.00 | 1.00 | 14 001.00 |
BZ Autres créances | 6 835 012.00 | | 6 835 012.00 | 6 835 012.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 835 012.00 | | 6 835 012.00 | 6 835 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 849 013.00 | 14 000.00 | 6 835 013.00 | 6 849 013.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 321 904.00 | -2 246 644.00 | | -4 321 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 346.00 | -2 075 260.00 | | 4 346.00 |
DL TOTAL (I) | -4 307 559.00 | -4 311 904.00 | | -4 307 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525.00 | | | 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 850 000.00 | 10 850 000.00 | | 10 850 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 944.00 | 9 839.00 | | 6 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180.00 | 53 789.00 | | 1 180.00 |
EA Autres dettes | 283 922.00 | 283 922.00 | | 283 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 142 572.00 | 11 197 550.00 | | 11 142 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 835 013.00 | 6 885 646.00 | | 6 835 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 142 571.00 | 11 197 550.00 | | 11 142 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | | | 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -9 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 270.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 526.00 | 2 465.00 | | 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 222.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 222.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -222.00 | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005.00 | -1 264 176.00 | | 2 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 341.00 | 811 084.00 | | -2 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 346.00 | -2 075 260.00 | | 4 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 922.00 | 283 922.00 | | 283 922.00 |
VB T. V. A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VI Groupe et associés | 10 850 000.00 | 10 850 000.00 | | 10 850 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 832 549.00 | 6 832 549.00 | | 6 832 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 835 012.00 | 6 835 012.00 | | 6 835 012.00 |
VW T.V.A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 142 571.00 | 11 142 571.00 | | 11 142 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 389.00 | 2 051.00 | | 3 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 119.00 | 9 011.00 | | 4 119.00 |
ST Autres comptes | 4 680.00 | 16 491.00 | | 4 680.00 |
YT Sous‐traitance | | 691 170.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 31 011.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 625 000.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 389.00 | 2 051.00 | | 3 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 2 316 667.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 198.00 | 143 541.00 | | 1 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 799.00 | 1 372 683.00 | | 8 799.00 |