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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 582 550.00 | | 6 582 550.00 | 6 582 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 596 551.00 | 14 000.00 | 6 582 551.00 | 6 596 551.00 |
BZ Autres créances | 222 718.00 | | 222 718.00 | 222 718.00 |
CF Disponibilités | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 021.00 | | 225 021.00 | 225 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 821 572.00 | 14 000.00 | 6 807 572.00 | 6 821 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 582 550.00 | | | 6 582 550.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 335 065.00 | -4 328 201.00 | | -4 335 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 855.00 | -6 864.00 | | -2 855.00 |
DL TOTAL (I) | -4 327 920.00 | -4 325 065.00 | | -4 327 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 850 000.00 | 10 850 000.00 | | 10 850 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565.00 | 6 249.00 | | 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004.00 | 1 085.00 | | 1 004.00 |
EA Autres dettes | 283 923.00 | 283 923.00 | | 283 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 135 492.00 | 11 141 257.00 | | 11 135 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 807 572.00 | 6 816 192.00 | | 6 807 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 135 492.00 | 11 141 257.00 | | 11 135 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 855.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 540.00 | 6 864.00 | | 8 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 855.00 | -6 864.00 | | -2 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 923.00 | 283 923.00 | | 283 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 582 550.00 | 6 582 550.00 | | 6 582 550.00 |
VB T. V. A. | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VI Groupe et associés | 10 850 000.00 | 10 850 000.00 | | 10 850 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 805 343.00 | 6 805 343.00 | | 6 805 343.00 |
VW T.V.A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 135 492.00 | 11 135 492.00 | | 11 135 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 832.00 | 846.00 | | 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 050.00 | 1 472.00 | | 3 050.00 |
ST Autres comptes | 2 525.00 | 2 410.00 | | 2 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 832.00 | 846.00 | | 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 215.00 | 740.00 | | 1 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 575.00 | 3 882.00 | | 5 575.00 |