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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 001.00 | 14 000.00 | 1.00 | 14 001.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 6 838 286.00 | | 6 838 286.00 | 6 838 286.00 |
CF Disponibilités | 47 359.00 | | 47 359.00 | 47 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 885 645.00 | | 6 885 645.00 | 6 885 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 899 646.00 | 14 000.00 | 6 885 646.00 | 6 899 646.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 246 644.00 | -2 050 612.00 | | -2 246 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 075 260.00 | -196 032.00 | | -2 075 260.00 |
DL TOTAL (I) | -4 311 904.00 | -2 236 644.00 | | -4 311 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 850 000.00 | 10 850 000.00 | | 10 850 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 839.00 | 34 242.00 | | 9 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 789.00 | 43 129.00 | | 53 789.00 |
EA Autres dettes | 283 922.00 | 723 922.00 | | 283 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 197 550.00 | 15 151 293.00 | | 11 197 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 885 646.00 | 12 914 649.00 | | 6 885 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 197 550.00 | 15 151 293.00 | | 11 197 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 583 333.00 | | 11 583 333.00 | 11 583 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 583 333.00 | | 11 583 333.00 | 11 583 333.00 |
FM Production stockée | | | -12 850 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 264 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -691 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 410.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 048 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 075 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 465.00 | 2 288.00 | | 2 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | -222.00 | | -222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -1 264 176.00 | 2 298.00 | | -1 264 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 084.00 | 198 330.00 | | 811 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 075 260.00 | -196 032.00 | | -2 075 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 000.00 | | 1.00 | 14 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 817.00 | 29 817.00 | | 29 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 922.00 | 283 922.00 | | 283 922.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | | | 567.00 |
VI Groupe et associés | 10 850 000.00 | 10 850 000.00 | | 10 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 832 554.00 | | | 6 832 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 838 286.00 | 6 838 286.00 | | 6 838 286.00 |
VW T.V.A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 197 550.00 | 11 197 550.00 | | 11 197 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 051.00 | 6 013.00 | | 2 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 011.00 | 3 704.00 | | 9 011.00 |
ST Autres comptes | 16 491.00 | 10 035.00 | | 16 491.00 |
YT Sous‐traitance | 691 170.00 | 37 020.00 | | 691 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 011.00 | 46 387.00 | | 31 011.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 051.00 | 6 013.00 | | 2 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 541.00 | 13 607.00 | | 143 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 372 683.00 | 97 146.00 | | 1 372 683.00 |