| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 019 860.00 | | 1 019 860.00 | 1 019 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 441.00 | | 37 441.00 | 37 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 203 822.00 | 197 359.00 | 3 006 463.00 | 3 203 822.00 |
BZ Autres créances | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 36 723.00 | 463 277.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 24 742.00 | | 24 742.00 | 24 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 780.00 | 36 723.00 | 494 057.00 | 530 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 734 602.00 | 234 082.00 | 3 500 521.00 | 3 734 602.00 |
CU Autres participations | 2 146 522.00 | 197 359.00 | 1 949 163.00 | 2 146 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -10 008.00 | 127 070.00 | | -10 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 671.00 | -137 078.00 | | -161 671.00 |
DL TOTAL (I) | -170 579.00 | -8 908.00 | | -170 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 973 058.00 | 1 988 462.00 | | 1 973 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 694 237.00 | 1 347 291.00 | | 1 694 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 804.00 | 1 800.00 | | 3 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 671 099.00 | 3 337 553.00 | | 3 671 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 521.00 | 3 328 645.00 | | 3 500 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 800.00 | 1 480 940.00 | | 1 919 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 900 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 021.00 | 914 311.00 | | 17 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 691.00 | 1 051 389.00 | | 178 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 671.00 | -137 078.00 | | -161 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 906 402.00 | | 297 421.00 | 2 906 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 203 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 203 822.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 906 402.00 | | 297 421.00 | 2 906 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 776.00 | 23 947.00 | | 12 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 776.00 | 23 947.00 | | 12 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 776.00 | 23 947.00 | | 12 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 019 860.00 | | | 1 019 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 429.00 | 116 429.00 | | 116 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 856 629.00 | 105 330.00 | 442 613.00 | 1 856 629.00 |
VI Groupe et associés | 1 694 237.00 | 1 694 237.00 | | 1 694 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 832.00 | | | 131 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 897.00 | 6 037.00 | 1 019 860.00 | 1 025 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 671 099.00 | 1 919 800.00 | 442 613.00 | 3 671 099.00 |