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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 261 887.00 | | 1 261 887.00 | 1 261 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 440.00 | | 37 440.00 | 37 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 445 850.00 | 304 079.00 | 3 141 771.00 | 3 445 850.00 |
BZ Autres créances | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 27 391.00 | 172 608.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 42 694.00 | | 42 694.00 | 42 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 171.00 | 27 391.00 | 222 780.00 | 250 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 021.00 | 331 470.00 | 3 364 551.00 | 3 696 021.00 |
CU Autres participations | 2 146 521.00 | 304 079.00 | 1 842 442.00 | 2 146 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -171 678.00 | -10 008.00 | | -171 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 179.00 | -161 670.00 | | -124 179.00 |
DL TOTAL (I) | -294 758.00 | -170 578.00 | | -294 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 838 752.00 | 1 973 058.00 | | 1 838 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 816 567.00 | 1 694 236.00 | | 1 816 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 804.00 | | 3 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 659 309.00 | 3 671 099.00 | | 3 659 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 551.00 | 3 500 520.00 | | 3 364 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 939 339.00 | 1 919 800.00 | | 1 939 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 922.00 | 17 020.00 | | 27 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 102.00 | 178 691.00 | | 152 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 179.00 | -161 670.00 | | -124 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 203 822.00 | | 242 028.00 | 3 203 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 445 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 445 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 203 822.00 | | 242 028.00 | 3 203 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 723.00 | | 9 331.00 | 36 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 723.00 | | 9 331.00 | 36 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 723.00 | | 9 331.00 | 36 723.00 |
UG ‐ Financières | | 106 720.00 | 9 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 261 888.00 | | 1 261 888.00 | 1 261 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 782.00 | 118 782.00 | | 118 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 719 970.00 | 109 616.00 | 460 704.00 | 1 719 970.00 |
VI Groupe et associés | 1 816 568.00 | 1 816 568.00 | | 1 816 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 659.00 | | | 136 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 365.00 | 7 477.00 | 1 261 888.00 | 1 269 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 659 310.00 | 2 048 956.00 | 460 704.00 | 3 659 310.00 |