| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 5 000.00 | -5 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 14 941.00 | -14 941.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 264 896.00 | | 1 264 896.00 | 1 264 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 756.00 | | 37 756.00 | 37 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 508 023.00 | 750 900.00 | 2 757 124.00 | 3 508 023.00 |
BZ Autres créances | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
CF Disponibilités | 59 310.00 | | 59 310.00 | 59 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 266.00 | | 73 266.00 | 73 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 581 290.00 | 750 900.00 | 2 830 390.00 | 3 581 290.00 |
CU Autres participations | 2 205 372.00 | 730 959.00 | 1 474 413.00 | 2 205 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -658 258.00 | -559 491.00 | | -658 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 954.00 | -98 767.00 | | 192 954.00 |
DL TOTAL (I) | -464 204.00 | -657 158.00 | | -464 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 689.00 | 1 558 423.00 | | 1 107 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 184 466.00 | 1 980 842.00 | | 2 184 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 438.00 | 7 250.00 | | 2 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 294 593.00 | 3 546 515.00 | | 3 294 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 390.00 | 2 889 357.00 | | 2 830 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 896.00 | 50 472.00 | | 356 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 942.00 | 149 239.00 | | 163 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 954.00 | -98 767.00 | | 192 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 289 666.00 | | 283 701.00 | 3 289 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 343.00 | 3 508 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 343.00 | 3 508 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 289 666.00 | | 283 701.00 | 3 289 666.00 |