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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 450 151.00 | | 1 450 151.00 | 1 450 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 441.00 | | 37 441.00 | 37 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 644 214.00 | 410 799.00 | 3 233 415.00 | 3 644 214.00 |
BZ Autres créances | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 37 461.00 | 162 539.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 28 402.00 | | 28 402.00 | 28 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 801.00 | 37 461.00 | 200 340.00 | 237 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 015.00 | 448 260.00 | 3 433 755.00 | 3 882 015.00 |
CU Autres participations | 2 156 622.00 | 410 799.00 | 1 745 823.00 | 2 156 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -295 859.00 | -171 679.00 | | -295 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 031.00 | -124 180.00 | | -142 031.00 |
DL TOTAL (I) | -436 789.00 | -294 759.00 | | -436 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 869 618.00 | 1 838 752.00 | | 1 869 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 996 884.00 | 1 816 568.00 | | 1 996 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 041.00 | 3 990.00 | | 4 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 870 544.00 | 3 659 310.00 | | 3 870 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 755.00 | 3 364 551.00 | | 3 433 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 104 373.00 | 1 939 340.00 | | 2 104 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 331.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 331.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 694.00 | 27 922.00 | | 19 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 725.00 | 152 102.00 | | 161 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 031.00 | -124 180.00 | | -142 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 445 850.00 | | 198 363.00 | 3 445 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 644 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 644 214.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 445 850.00 | | 198 363.00 | 3 445 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 391.00 | 10 070.00 | | 27 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 391.00 | 10 070.00 | | 27 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 391.00 | 10 070.00 | | 27 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 450 151.00 | 19 781.00 | 1 430 370.00 | 1 450 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 520.00 | 102 520.00 | | 102 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 767 098.00 | 141 739.00 | 683 638.00 | 1 767 098.00 |
VI Groupe et associés | 1 996 884.00 | 1 996 884.00 | | 1 996 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 800.00 | | | 138 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 550.00 | 29 180.00 | 1 430 370.00 | 1 459 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 870 543.00 | 2 245 184.00 | 683 638.00 | 3 870 543.00 |