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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 045 288.00 | | 1 045 288.00 | 1 045 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 756.00 | | 37 756.00 | 37 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 289 666.00 | 624 239.00 | 2 665 427.00 | 3 289 666.00 |
BZ Autres créances | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
CF Disponibilités | 211 700.00 | | 211 700.00 | 211 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 931.00 | | 223 931.00 | 223 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 513 596.00 | 624 239.00 | 2 889 357.00 | 3 513 596.00 |
CU Autres participations | 2 206 622.00 | 624 239.00 | 1 582 383.00 | 2 206 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -559 491.00 | -437 889.00 | | -559 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 767.00 | -121 602.00 | | -98 767.00 |
DL TOTAL (I) | -657 158.00 | -558 391.00 | | -657 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 388.00 | 1 678 962.00 | | 1 298 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 240 877.00 | 2 075 304.00 | | 2 240 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 250.00 | 4 650.00 | | 7 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 546 515.00 | 3 758 917.00 | | 3 546 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 357.00 | 3 200 526.00 | | 2 889 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 364 276.00 | 2 276 421.00 | | 2 364 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 472.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 117.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 472.00 | 57 064.00 | | 50 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 239.00 | 178 665.00 | | 149 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 767.00 | -121 602.00 | | -98 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 687 603.00 | | 461 616.00 | 3 687 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 859 553.00 | 3 289 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 859 553.00 | 3 289 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 687 603.00 | | 461 616.00 | 3 687 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 898.00 | 309 898.00 | | 309 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 045 288.00 | 1 045 288.00 | | 1 045 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 297 496.00 | 115 257.00 | 486 349.00 | 1 297 496.00 |
VI Groupe et associés | 1 930 979.00 | 1 930 979.00 | | 1 930 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 864.00 | | | 327 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 519.00 | 1 057 519.00 | | 1 057 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 546 516.00 | 2 364 277.00 | 486 349.00 | 3 546 516.00 |