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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 547 405.00 | | 547 405.00 | 547 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 713.00 | 531.00 | 550 182.00 | 550 713.00 |
BZ Autres créances | 690 398.00 | | 690 398.00 | 690 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 786.00 | | 391 786.00 | 391 786.00 |
CF Disponibilités | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 977.00 | | 1 090 977.00 | 1 090 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 690.00 | 531.00 | 1 641 159.00 | 1 641 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 21 126.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
DG Autres réserves | 733 040.00 | 461 294.00 | | 733 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 063.00 | 280 620.00 | | 287 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 037.00 | 1 065 974.00 | | 1 353 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 749.00 | 38 169.00 | | 219 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 740.00 | 46 697.00 | | 59 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 303.00 | 4 100.00 | | 5 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 330.00 | 4 053.00 | | 3 330.00 |
EA Autres dettes | | 2 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 122.00 | 95 034.00 | | 288 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 159.00 | 1 161 009.00 | | 1 641 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 546.00 | 343 674.00 | | 358 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 483.00 | 63 054.00 | | 71 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 063.00 | 280 620.00 | | 287 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 124.00 | | | 315 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531.00 | | | 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 593.00 | | | 314 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531.00 | | | 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 749.00 | 14 112.00 | 57 950.00 | 219 749.00 |
VI Groupe et associés | 59 740.00 | 59 740.00 | | 59 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 678.00 | | | 51 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 398.00 | | | 690 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 175.00 | 690 398.00 | 2 777.00 | 693 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 122.00 | 82 485.00 | 57 950.00 | 288 122.00 |