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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 547 405.00 | | 547 405.00 | 547 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 713.00 | 531.00 | 550 182.00 | 550 713.00 |
BZ Autres créances | 1 019 341.00 | | 1 019 341.00 | 1 019 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 854.00 | | 282 854.00 | 282 854.00 |
CF Disponibilités | 156 026.00 | | 156 026.00 | 156 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 220.00 | | 1 458 220.00 | 1 458 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 933.00 | 531.00 | 2 008 402.00 | 2 008 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
DG Autres réserves | 1 020 103.00 | 733 040.00 | | 1 020 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 666.00 | 287 063.00 | | 383 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 703.00 | 1 353 037.00 | | 1 736 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 911.00 | 219 749.00 | | 205 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 475.00 | 59 740.00 | | 52 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 222.00 | 5 303.00 | | 4 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 090.00 | 3 330.00 | | 9 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 699.00 | 288 122.00 | | 271 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 402.00 | 1 641 159.00 | | 2 008 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 715.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 78.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -78.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 504.00 | 358 546.00 | | 456 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 838.00 | 71 483.00 | | 72 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 666.00 | 287 063.00 | | 383 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 713.00 | | | 550 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531.00 | | | 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 182.00 | | | 550 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 911.00 | 14 351.00 | 59 062.00 | 205 911.00 |
VI Groupe et associés | 52 475.00 | 52 475.00 | | 52 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
VP Divers | 1 019 340.00 | | | 1 019 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 117.00 | 1 019 340.00 | 2 777.00 | 1 022 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 699.00 | 80 139.00 | 59 062.00 | 271 699.00 |