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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 956.00 | 531.00 | 596 425.00 | 596 956.00 |
BT Marchandises | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 930 187.00 | | 930 187.00 | 930 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 811 882.00 | | 811 882.00 | 811 882.00 |
CF Disponibilités | 99 437.00 | | 99 437.00 | 99 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 006.00 | | 1 938 006.00 | 1 938 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 961.00 | 531.00 | 2 534 431.00 | 2 534 961.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 592 648.00 | | 592 648.00 | 592 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
DG Autres réserves | 1 673 060.00 | 1 403 769.00 | | 1 673 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 388.00 | 269 291.00 | | 300 388.00 |
DL TOTAL (I) | 2 306 383.00 | 2 005 994.00 | | 2 306 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 455.00 | 191 822.00 | | 177 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 025.00 | 65 290.00 | | 38 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 180.00 | 4 031.00 | | 4 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 388.00 | 8 863.00 | | 8 388.00 |
EA Autres dettes | | 45 867.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 048.00 | 315 872.00 | | 228 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 431.00 | 2 321 866.00 | | 2 534 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 778.00 | |
FD Production vendue biens | | | 60 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 468.00 | 2.00 | | 30 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399.00 | -2.00 | | 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 808.00 | | | 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 739.00 | 406 199.00 | | 442 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 351.00 | 136 908.00 | | 142 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 388.00 | 269 291.00 | | 300 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 924.00 | | 1 000.00 | 623 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 968.00 | 596 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 968.00 | 596 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531.00 | | | 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 393.00 | | 1 000.00 | 623 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531.00 | | | 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 455.00 | 14 864.00 | 61 352.00 | 177 455.00 |
VI Groupe et associés | 38 025.00 | 38 025.00 | | 38 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930 187.00 | 930 187.00 | | 930 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 964.00 | 934 187.00 | 3 777.00 | 937 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 048.00 | 65 457.00 | 61 352.00 | 228 048.00 |