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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 924.00 | 531.00 | 623 393.00 | 623 924.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 946 475.00 | | 946 475.00 | 946 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 661 089.00 | | 661 089.00 | 661 089.00 |
CF Disponibilités | 75 910.00 | | 75 910.00 | 75 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 474.00 | | 1 698 474.00 | 1 698 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 397.00 | 531.00 | 2 321 866.00 | 2 322 397.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 620 616.00 | | 620 616.00 | 620 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
DG Autres réserves | 1 403 769.00 | 1 020 103.00 | | 1 403 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 291.00 | 383 666.00 | | 269 291.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 994.00 | 1 736 703.00 | | 2 005 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 822.00 | 205 911.00 | | 191 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 290.00 | 52 475.00 | | 65 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 031.00 | 4 222.00 | | 4 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 863.00 | 9 090.00 | | 8 863.00 |
EA Autres dettes | 45 867.00 | | | 45 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 872.00 | 271 699.00 | | 315 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 866.00 | 2 008 402.00 | | 2 321 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 48 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 059.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 895.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 199.00 | 456 504.00 | | 406 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 909.00 | 72 838.00 | | 136 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 291.00 | 383 666.00 | | 269 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 156.00 | 111 156.00 | | 111 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 822.00 | 14 609.00 | 60 196.00 | 191 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
VP Divers | 946 475.00 | 946 475.00 | | 946 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 252.00 | 946 475.00 | 2 777.00 | 949 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 872.00 | 138 659.00 | 60 196.00 | 315 872.00 |