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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 528.00 | 2 196.00 | 77 332.00 | 79 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 953.00 | 2 196.00 | 673 757.00 | 675 953.00 |
BT Marchandises | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 923 635.00 | | 923 635.00 | 923 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 679 108.00 | | 679 108.00 | 679 108.00 |
CF Disponibilités | 474 097.00 | | 474 097.00 | 474 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 987.00 | | 2 229 987.00 | 2 229 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 940.00 | 2 196.00 | 2 903 744.00 | 2 905 940.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 592 648.00 | | 592 648.00 | 592 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
DG Autres réserves | 1 973 448.00 | 1 673 060.00 | | 1 973 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 148.00 | 300 388.00 | | 288 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 594 530.00 | 2 306 383.00 | | 2 594 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 957.00 | 177 455.00 | | 237 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 492.00 | 38 025.00 | | 21 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 270.00 | 4 180.00 | | 5 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 495.00 | 8 388.00 | | 44 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 214.00 | 228 048.00 | | 309 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 744.00 | 2 534 431.00 | | 2 903 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 583.00 | |
FD Production vendue biens | | | 98 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 665.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 30 867.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 30 468.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | 399.00 | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 658.00 | 808.00 | | 35 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 982.00 | 442 739.00 | | 401 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 834.00 | 142 351.00 | | 113 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 148.00 | 300 388.00 | | 288 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531.00 | 1 665.00 | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531.00 | 1 665.00 | | 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 495.00 | 44 495.00 | | 44 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 957.00 | 22 655.00 | 93 033.00 | 237 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 103.00 | | | 77 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
VP Divers | 923 635.00 | 923 635.00 | | 923 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 059.00 | 984 283.00 | 3 777.00 | 988 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 214.00 | 93 912.00 | 93 033.00 | 309 214.00 |