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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
AP Constructions | 28 960.00 | 23 691.00 | 5 268.00 | 28 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 259.00 | 253 912.00 | 106 347.00 | 360 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 899.00 | 166 717.00 | 7 182.00 | 173 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 588.00 | 446 585.00 | 126 002.00 | 572 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 112.00 | 90.00 | 57 022.00 | 57 112.00 |
BZ Autres créances | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
CF Disponibilités | 86 556.00 | | 86 556.00 | 86 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 474.00 | 90.00 | 162 384.00 | 162 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 061.00 | 446 675.00 | 288 386.00 | 735 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 63 923.00 | 56 493.00 | | 63 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 298.00 | 17 429.00 | | 26 298.00 |
DL TOTAL (I) | 100 120.00 | 83 823.00 | | 100 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 527.00 | 123 748.00 | | 93 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 518.00 | 14 667.00 | | 9 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 278.00 | 35 212.00 | | 61 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 195.00 | 9 130.00 | | 13 195.00 |
EA Autres dettes | 10 748.00 | 5 743.00 | | 10 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 266.00 | 190 840.00 | | 188 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 386.00 | 274 662.00 | | 288 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 817.00 | 97 377.00 | | 120 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 588.00 | | 390 588.00 | 390 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 588.00 | | 390 588.00 | 390 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 410.00 | 494.00 | | 410.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 801.00 | 5 352.00 | | 10 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 021.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 537.00 | 61.00 | | 5 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 537.00 | 61.00 | | 5 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 537.00 | 24 960.00 | | -5 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 204.00 | 321 579.00 | | 391 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 907.00 | 304 150.00 | | 364 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 298.00 | 17 429.00 | | 26 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 588.00 | | | 572 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972.00 | | | 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 560.00 | | | 569 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 065.00 | 48 520.00 | | 398 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 800.00 | 48 520.00 | | 395 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 90.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 90.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 278.00 | 61 278.00 | | 61 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
UX Autres créances clients | 57 112.00 | | | 57 112.00 |
VB T. V. A. | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VC Groupe et associés | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 447.00 | 25 999.00 | 62 914.00 | 93 447.00 |
VI Groupe et associés | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 176.00 | | | 30 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 831.00 | 69 831.00 | | 69 831.00 |
VW T.V.A. | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 266.00 | 120 817.00 | 62 914.00 | 188 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 882.00 | 4 876.00 | | 4 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 840.00 | 3 636.00 | | 3 840.00 |
ST Autres comptes | 55 018.00 | 52 765.00 | | 55 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 977.00 | 4 800.00 | | 5 977.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 37 218.00 | | | 37 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 064.00 | 9 690.00 | | 15 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 318.00 | 1 316.00 | | 1 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 200.00 | 6 192.00 | | 6 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 631.00 | 40 631.00 | | 49 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 285.00 | 3 321.00 | | 39 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 117.00 | 70 892.00 | | 117 117.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |