| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
AP Constructions | 29 958.00 | 28 003.00 | 1 955.00 | 29 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 721.00 | 359 586.00 | 199 135.00 | 558 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 474.00 | 174 344.00 | 4 131.00 | 178 474.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 776 623.00 | 564 198.00 | 212 425.00 | 776 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 670.00 | | 40 670.00 | 40 670.00 |
BZ Autres créances | 38 550.00 | | 38 550.00 | 38 550.00 |
CF Disponibilités | 174 842.00 | | 174 842.00 | 174 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 487.00 | | 261 487.00 | 261 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 110.00 | 564 198.00 | 473 912.00 | 1 038 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 188 311.00 | 144 721.00 | | 188 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 623.00 | 43 590.00 | | 38 623.00 |
DL TOTAL (I) | 236 834.00 | 198 211.00 | | 236 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 429.00 | 176 778.00 | | 153 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 968.00 | 23 705.00 | | 34 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 008.00 | 31 178.00 | | 18 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 073.00 | 11 922.00 | | 17 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 576.00 | | |
EA Autres dettes | 2 995.00 | 2 688.00 | | 2 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 078.00 | 249 847.00 | | 237 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 912.00 | 448 058.00 | | 473 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 426.00 | 135 026.00 | | 129 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 185.00 | | 440 185.00 | 440 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 185.00 | | 440 185.00 | 440 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 507.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 055.00 | 120.00 | | 7 055.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 603.00 | 13 870.00 | | 15 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | 232.00 | | 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 13 000.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 155.00 | 13 232.00 | | 29 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 155.00 | 13 220.00 | | 29 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 961.00 | 10 069.00 | | 7 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 456.00 | 437 641.00 | | 476 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 833.00 | 394 052.00 | | 437 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 623.00 | 43 590.00 | | 38 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 865.00 | | 79 258.00 | 752 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 500.00 | 776 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 500.00 | 773 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972.00 | | | 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 837.00 | | 79 258.00 | 749 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 191.00 | 60 507.00 | 55 500.00 | 559 191.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 926.00 | 60 507.00 | 55 500.00 | 556 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
UX Autres créances clients | 40 670.00 | 40 670.00 | | 40 670.00 |
VB T. V. A. | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VC Groupe et associés | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 335.00 | 45 683.00 | 100 287.00 | 153 335.00 |
VI Groupe et associés | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 906.00 | | | 74 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 220.00 | 79 220.00 | | 79 220.00 |
VW T.V.A. | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 473.00 | 118 820.00 | 100 287.00 | 226 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 037.00 | 8 961.00 | | 11 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 788.00 | 3 624.00 | | 4 788.00 |
ST Autres comptes | 60 888.00 | 51 071.00 | | 60 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 800.00 | 4 800.00 | | 8 800.00 |
YT Sous‐traitance | 17 517.00 | 30 948.00 | | 17 517.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 288.00 | 14 292.00 | | 9 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 097.00 | 8 961.00 | | 12 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 696.00 | 53 967.00 | | 60 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 670.00 | 38 462.00 | | 41 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 282.00 | 104 735.00 | | 101 282.00 |