| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
AP Constructions | 28 960.00 | 25 726.00 | 3 234.00 | 28 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 141.00 | 304 451.00 | 130 690.00 | 435 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 474.00 | 167 018.00 | 11 456.00 | 178 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 044.00 | 499 460.00 | 152 584.00 | 652 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 951.00 | | 30 951.00 | 30 951.00 |
BZ Autres créances | 18 231.00 | | 18 231.00 | 18 231.00 |
CF Disponibilités | 106 299.00 | | 106 299.00 | 106 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 162 566.00 | | 162 566.00 | 162 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 610.00 | 499 460.00 | 315 150.00 | 814 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 103 081.00 | 80 220.00 | | 103 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 513.00 | 32 860.00 | | -1 513.00 |
DL TOTAL (I) | 111 468.00 | 122 981.00 | | 111 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 264.00 | 144 978.00 | | 130 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 699.00 | 15 842.00 | | 4 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 149.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 751.00 | 75 071.00 | | 47 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 123.00 | 10 821.00 | | 11 123.00 |
EA Autres dettes | 4 846.00 | 8 790.00 | | 4 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 682.00 | 260 651.00 | | 203 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 150.00 | 383 632.00 | | 315 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 916.00 | 150 282.00 | | 102 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 924.00 | | 306 924.00 | 306 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 924.00 | | 306 924.00 | 306 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 353.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 382.00 | 4 120.00 | | 382.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 495.00 | 12 557.00 | | 9 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 331.00 | 5 747.00 | | 3 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 001.00 | 18 000.00 | | 12 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 332.00 | 23 747.00 | | 15 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 332.00 | 23 739.00 | | 15 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 494.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 847.00 | 409 630.00 | | 322 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 359.00 | 376 770.00 | | 324 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 513.00 | 32 860.00 | | -1 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 454.00 | | 24 645.00 | 650 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 055.00 | 652 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 055.00 | 649 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972.00 | | | 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 427.00 | | 24 645.00 | 647 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 162.00 | 62 353.00 | 23 055.00 | 460 162.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 897.00 | 62 353.00 | 23 055.00 | 457 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 751.00 | 47 751.00 | | 47 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
UX Autres créances clients | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VC Groupe et associés | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 264.00 | 29 497.00 | 90 550.00 | 130 264.00 |
VI Groupe et associés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 040.00 | | | 36 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 182.00 | 49 182.00 | | 49 182.00 |
VW T.V.A. | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 682.00 | 97 916.00 | 90 550.00 | 198 682.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 246.00 | 4 436.00 | | 5 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 590.00 | 3 453.00 | | 3 590.00 |
ST Autres comptes | 54 703.00 | 62 133.00 | | 54 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 183.00 | 5 080.00 | | 5 183.00 |
YT Sous‐traitance | 27 607.00 | 19 739.00 | | 27 607.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 160.00 | 15 776.00 | | 8 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | 1 247.00 | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 357.00 | 5 683.00 | | 6 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 185.00 | 54 278.00 | | 36 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 035.00 | 41 900.00 | | 27 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 244.00 | 106 180.00 | | 99 244.00 |