| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
AP Constructions | 28 960.00 | 27 401.00 | 1 559.00 | 28 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 961.00 | 357 408.00 | 178 554.00 | 535 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 474.00 | 172 118.00 | 6 357.00 | 178 474.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 865.00 | 559 191.00 | 203 674.00 | 762 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
BZ Autres créances | 42 699.00 | | 42 699.00 | 42 699.00 |
CF Disponibilités | 187 876.00 | | 187 876.00 | 187 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 384.00 | | 244 384.00 | 244 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 249.00 | 559 191.00 | 448 058.00 | 1 007 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 144 721.00 | 101 568.00 | | 144 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 590.00 | 43 153.00 | | 43 590.00 |
DL TOTAL (I) | 198 211.00 | 154 622.00 | | 198 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 778.00 | 128 353.00 | | 176 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 705.00 | 23 798.00 | | 23 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 178.00 | 75 503.00 | | 31 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 922.00 | 23 136.00 | | 11 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
EA Autres dettes | 2 688.00 | 5 252.00 | | 2 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 847.00 | 256 192.00 | | 249 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 058.00 | 410 813.00 | | 448 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 026.00 | 163 732.00 | | 135 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 144.00 | | 424 144.00 | 424 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 144.00 | | 424 144.00 | 424 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 554.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120.00 | | | 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 870.00 | 8 368.00 | | 13 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | 378.00 | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 232.00 | 378.00 | | 13 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 176.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 176.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 220.00 | 202.00 | | 13 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 069.00 | 8 731.00 | | 10 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 641.00 | 502 962.00 | | 437 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 052.00 | 459 809.00 | | 394 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 590.00 | 43 153.00 | | 43 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 268.00 | | 115 597.00 | 688 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 000.00 | 762 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 000.00 | 759 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972.00 | | | 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 240.00 | | 115 597.00 | 685 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 637.00 | 43 554.00 | 41 000.00 | 556 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 371.00 | 43 554.00 | 41 000.00 | 554 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
UX Autres créances clients | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VB T. V. A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VC Groupe et associés | 30 892.00 | 30 892.00 | | 30 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 641.00 | 46 821.00 | 98 698.00 | 161 641.00 |
VI Groupe et associés | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 076.00 | | | 38 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 730.00 | 49 730.00 | | 49 730.00 |
VW T.V.A. | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 847.00 | 135 026.00 | 98 698.00 | 249 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 634.00 | 3 982.00 | | 7 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 624.00 | 3 602.00 | | 3 624.00 |
ST Autres comptes | 51 071.00 | 56 989.00 | | 51 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 13 945.00 | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 30 948.00 | 31 150.00 | | 30 948.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 292.00 | 13 524.00 | | 14 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 327.00 | 1 075.00 | | 1 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 961.00 | 5 057.00 | | 8 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 967.00 | 72 262.00 | | 53 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 462.00 | 52 090.00 | | 38 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 735.00 | 119 209.00 | | 104 735.00 |