| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
AP Constructions | 28 960.00 | 24 772.00 | 4 188.00 | 28 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 126.00 | 262 398.00 | 175 728.00 | 438 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 899.00 | 170 728.00 | 3 171.00 | 173 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 454.00 | 460 162.00 | 190 292.00 | 650 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 036.00 | | 56 036.00 | 56 036.00 |
BZ Autres créances | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
CF Disponibilités | 116 385.00 | | 116 385.00 | 116 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 340.00 | | 193 340.00 | 193 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 794.00 | 460 162.00 | 383 632.00 | 843 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 80 220.00 | 63 923.00 | | 80 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 860.00 | 26 298.00 | | 32 860.00 |
DL TOTAL (I) | 122 981.00 | 100 120.00 | | 122 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 978.00 | 93 527.00 | | 144 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 842.00 | 9 518.00 | | 15 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 071.00 | 61 278.00 | | 75 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 821.00 | 13 195.00 | | 10 821.00 |
EA Autres dettes | 8 790.00 | 10 748.00 | | 8 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 651.00 | 188 266.00 | | 260 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 632.00 | 288 386.00 | | 383 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 282.00 | 120 817.00 | | 150 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 643.00 | | 381 643.00 | 381 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 643.00 | | 381 643.00 | 381 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 120.00 | 410.00 | | 4 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 557.00 | 10 801.00 | | 12 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 747.00 | | | 23 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 5 537.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 5 537.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 739.00 | -5 537.00 | | 23 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 494.00 | 3 736.00 | | 5 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 630.00 | 391 204.00 | | 409 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 770.00 | 364 907.00 | | 376 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 860.00 | 26 298.00 | | 32 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 588.00 | | 114 705.00 | 572 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 838.00 | 650 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 838.00 | 647 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972.00 | | | 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 560.00 | | 114 705.00 | 569 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 585.00 | 50 416.00 | 36 838.00 | 446 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 320.00 | 50 416.00 | 36 838.00 | 444 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 071.00 | 75 071.00 | | 75 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
UX Autres créances clients | 56 036.00 | | | 56 036.00 |
VB T. V. A. | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 804.00 | 34 434.00 | 90 009.00 | 144 804.00 |
VI Groupe et associés | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 456.00 | | | 78 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 121.00 | 69 121.00 | | 69 121.00 |
VW T.V.A. | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 502.00 | 145 133.00 | 90 009.00 | 255 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 436.00 | 4 882.00 | | 4 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 453.00 | 3 840.00 | | 3 453.00 |
ST Autres comptes | 62 133.00 | 55 018.00 | | 62 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 080.00 | 5 977.00 | | 5 080.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 19 739.00 | 37 218.00 | | 19 739.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 776.00 | 15 064.00 | | 15 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 247.00 | 1 318.00 | | 1 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 683.00 | 6 200.00 | | 5 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 278.00 | 49 631.00 | | 54 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 900.00 | 39 285.00 | | 41 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 180.00 | 117 117.00 | | 106 180.00 |