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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 93.00 | 7.00 | 100.00 |
AH Fonds commercial | 248 270.00 | | 248 270.00 | 248 270.00 |
AP Constructions | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 614.00 | 15 490.00 | 1 124.00 | 16 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 242.00 | 33 583.00 | 30 659.00 | 64 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 146.00 | 51 970.00 | 293 176.00 | 345 146.00 |
BT Marchandises | 115 716.00 | | 115 716.00 | 115 716.00 |
BZ Autres créances | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
CF Disponibilités | 87 369.00 | | 87 369.00 | 87 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 075.00 | | 228 075.00 | 228 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 221.00 | 51 970.00 | 521 251.00 | 573 221.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 296 598.00 | 249 975.00 | | 296 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 659.00 | 46 622.00 | | 38 659.00 |
DL TOTAL (I) | 344 057.00 | 305 398.00 | | 344 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 531.00 | 16 551.00 | | 28 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 848.00 | 44 654.00 | | 57 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 028.00 | 36 601.00 | | 41 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 787.00 | 59 878.00 | | 49 787.00 |
EA Autres dettes | | 4 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 194.00 | 161 799.00 | | 177 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 251.00 | 467 196.00 | | 521 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 848.00 | | | 57 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 410 299.00 | | 1 410 299.00 | 1 410 299.00 |
FG Production vendue services | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 816.00 | | 1 410 816.00 | 1 410 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 055 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 126.00 | |
GE Autres charges | | | 6 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 341.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 706.00 | 9 948.00 | | 5 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 985.00 | 1 487 956.00 | | 1 413 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 325.00 | 1 441 333.00 | | 1 375 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 659.00 | 46 622.00 | | 38 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 233.00 | 2 145.00 | | 7 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 222.00 | | 33 590.00 | 314 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 667.00 | 345 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 667.00 | 85 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 270.00 | | 100.00 | 248 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 672.00 | | 33 020.00 | 54 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 281.00 | | 470.00 | 11 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 511.00 | 8 126.00 | 2 667.00 | 46 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 93.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 511.00 | 8 034.00 | 2 667.00 | 46 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 028.00 | 41 028.00 | | 41 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 611.00 | 30 611.00 | | 30 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VB T. V. A. | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 503.00 | 4 796.00 | 19 859.00 | 28 503.00 |
VI Groupe et associés | 57 848.00 | 57 848.00 | | 57 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
VW T.V.A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 194.00 | 153 487.00 | 19 859.00 | 177 194.00 |