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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 248 270.00 | | 248 270.00 | 248 270.00 |
AP Constructions | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 514.00 | 18 405.00 | 6 109.00 | 24 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 311.00 | 41 242.00 | 33 070.00 | 74 311.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 750.00 | 62 551.00 | 299 200.00 | 361 750.00 |
BT Marchandises | 102 950.00 | | 102 950.00 | 102 950.00 |
BZ Autres créances | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
CF Disponibilités | 130 836.00 | | 130 836.00 | 130 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 303.00 | | 258 303.00 | 258 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 053.00 | 62 551.00 | 557 503.00 | 620 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 335 257.00 | 296 598.00 | | 335 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 451.00 | 38 659.00 | | 40 451.00 |
DL TOTAL (I) | 384 508.00 | 344 057.00 | | 384 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 731.00 | 28 531.00 | | 23 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 671.00 | 57 848.00 | | 65 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 874.00 | 41 028.00 | | 42 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 718.00 | 49 787.00 | | 40 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 995.00 | 177 194.00 | | 172 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 503.00 | 521 251.00 | | 557 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 151.00 | 153 487.00 | | 154 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 146.00 | | 16 604.00 | 345 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 370.00 | | | 248 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 025.00 | | 16 604.00 | 85 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 970.00 | 10 580.00 | | 51 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93.00 | 7.00 | | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 877.00 | 10 573.00 | | 51 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 874.00 | 42 874.00 | | 42 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 598.00 | 31 598.00 | | 31 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 707.00 | 4 863.00 | 18 844.00 | 23 707.00 |
VI Groupe et associés | 65 671.00 | 65 671.00 | | 65 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
VW T.V.A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 995.00 | 154 151.00 | 18 844.00 | 172 995.00 |