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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 248 270.00 | | 248 270.00 | 248 270.00 |
AP Constructions | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 952.00 | 22 793.00 | 4 159.00 | 26 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 119.00 | 70 812.00 | 24 307.00 | 95 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 225.00 | 96 509.00 | 288 716.00 | 385 225.00 |
BT Marchandises | 98 839.00 | | 98 839.00 | 98 839.00 |
BZ Autres créances | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
CF Disponibilités | 125 459.00 | | 125 459.00 | 125 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 364.00 | | 244 364.00 | 244 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 589.00 | 96 509.00 | 533 080.00 | 629 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 401 374.00 | 388 127.00 | | 401 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20.00 | 13 247.00 | | 20.00 |
DL TOTAL (I) | 410 194.00 | 410 174.00 | | 410 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 878.00 | 32 036.00 | | 20 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 985.00 | 42 319.00 | | 6 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 033.00 | 54 230.00 | | 67 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 990.00 | 38 513.00 | | 27 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 886.00 | 167 097.00 | | 122 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 080.00 | 577 271.00 | | 533 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 305.00 | 146 244.00 | | 113 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 546.00 | | 5 579.00 | 381 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 11 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 385 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 124 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 370.00 | | | 248 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 895.00 | | 3 979.00 | 121 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 281.00 | | 1 600.00 | 11 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 677.00 | 16 832.00 | 1 000.00 | 80 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 577.00 | 16 832.00 | 1 000.00 | 80 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 033.00 | 67 033.00 | | 67 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
VB T. V. A. | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 853.00 | 11 272.00 | 9 581.00 | 20 853.00 |
VI Groupe et associés | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 947.00 | 20 666.00 | 1 281.00 | 21 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 886.00 | 113 305.00 | 9 581.00 | 122 886.00 |