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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 248 270.00 | | 248 270.00 | 248 270.00 |
AP Constructions | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 514.00 | 20 380.00 | 4 134.00 | 24 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 311.00 | 48 129.00 | 26 183.00 | 74 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 750.00 | 71 412.00 | 290 338.00 | 361 750.00 |
BT Marchandises | 102 371.00 | | 102 371.00 | 102 371.00 |
BZ Autres créances | 17 694.00 | | 17 694.00 | 17 694.00 |
CF Disponibilités | 127 713.00 | | 127 713.00 | 127 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 242.00 | | 257 242.00 | 257 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 992.00 | 71 412.00 | 547 579.00 | 618 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 375 708.00 | 335 257.00 | | 375 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 419.00 | 40 451.00 | | 12 419.00 |
DL TOTAL (I) | 396 927.00 | 384 508.00 | | 396 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 865.00 | 23 731.00 | | 18 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 138.00 | 65 671.00 | | 37 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 828.00 | 42 874.00 | | 49 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 822.00 | 40 718.00 | | 44 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 652.00 | 172 995.00 | | 150 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 579.00 | 557 503.00 | | 547 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 738.00 | 154 151.00 | | 136 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 138.00 | | | 37 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 750.00 | | | 361 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 370.00 | | | 248 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 629.00 | | | 101 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 551.00 | 8 862.00 | | 62 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 451.00 | 8 862.00 | | 62 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 828.00 | 49 828.00 | | 49 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 588.00 | 35 588.00 | | 35 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VB T. V. A. | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 844.00 | 4 930.00 | 13 914.00 | 18 844.00 |
VI Groupe et associés | 37 138.00 | 37 138.00 | | 37 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 909.00 | 28 909.00 | | 28 909.00 |
VW T.V.A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 652.00 | 136 738.00 | 13 914.00 | 150 652.00 |