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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 248 270.00 | | 248 270.00 | 248 270.00 |
AP Constructions | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 973.00 | 20 586.00 | 3 387.00 | 23 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 119.00 | 57 187.00 | 37 932.00 | 95 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 546.00 | 80 677.00 | 300 869.00 | 381 546.00 |
BT Marchandises | 121 930.00 | | 121 930.00 | 121 930.00 |
BZ Autres créances | 19 568.00 | | 19 568.00 | 19 568.00 |
CF Disponibilités | 124 915.00 | | 124 915.00 | 124 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 402.00 | | 276 402.00 | 276 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 948.00 | 80 677.00 | 577 271.00 | 657 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 388 127.00 | 375 708.00 | | 388 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 247.00 | 12 419.00 | | 13 247.00 |
DL TOTAL (I) | 410 174.00 | 396 927.00 | | 410 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 036.00 | 18 865.00 | | 32 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 319.00 | 37 138.00 | | 42 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 230.00 | 49 828.00 | | 54 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 513.00 | 44 822.00 | | 38 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 097.00 | 150 652.00 | | 167 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 271.00 | 547 579.00 | | 577 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 244.00 | 136 738.00 | | 146 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 750.00 | | 22 197.00 | 361 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470.00 | 11 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 401.00 | 381 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 931.00 | 121 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 370.00 | | | 248 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 629.00 | | 22 197.00 | 101 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 412.00 | 11 195.00 | 1 931.00 | 71 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 312.00 | 11 195.00 | 1 931.00 | 71 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 230.00 | 54 230.00 | | 54 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 257.00 | 31 257.00 | | 31 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 004.00 | 11 150.00 | 20 853.00 | 32 004.00 |
VI Groupe et associés | 42 319.00 | 42 319.00 | | 42 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 838.00 | 30 838.00 | | 30 838.00 |
VW T.V.A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 097.00 | 146 244.00 | 20 853.00 | 167 097.00 |