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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 320.00 | | 36 320.00 | 36 320.00 |
AP Constructions | 335 274.00 | 76 929.00 | 258 345.00 | 335 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 394.00 | 82 730.00 | 294 665.00 | 377 394.00 |
BT Marchandises | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BZ Autres créances | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 495.00 | 82 730.00 | 306 765.00 | 389 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
DG Autres réserves | 142 000.00 | 125 000.00 | | 142 000.00 |
DH Report à nouveau | 293.00 | 109.00 | | 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 486.00 | 17 184.00 | | 12 486.00 |
DL TOTAL (I) | 177 999.00 | 165 513.00 | | 177 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 545.00 | 146 220.00 | | 123 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 445.00 | 3 161.00 | | 2 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 777.00 | 3 696.00 | | 2 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 766.00 | 153 077.00 | | 128 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 765.00 | 318 590.00 | | 306 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
FG Production vendue services | 43 050.00 | | 43 050.00 | 43 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 427.00 | | 45 427.00 | 45 427.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 204.00 | 3 033.00 | | 2 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 427.00 | 52 274.00 | | 45 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 941.00 | 35 089.00 | | 32 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 486.00 | 17 184.00 | | 12 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 394.00 | | | 377 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 394.00 | | | 377 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 966.00 | 16 764.00 | | 65 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 966.00 | 16 764.00 | | 65 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
UX Autres créances clients | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 123 545.00 | 123 545.00 | | 123 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VW T.V.A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 766.00 | 128 766.00 | | 128 766.00 |