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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 320.00 | | 36 320.00 | 36 320.00 |
AP Constructions | 335 274.00 | 127 220.00 | 208 054.00 | 335 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 649.00 | 6 403.00 | 1 246.00 | 7 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 383.00 | 134 763.00 | 245 620.00 | 380 383.00 |
BT Marchandises | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BZ Autres créances | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CF Disponibilités | 26 622.00 | | 26 622.00 | 26 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 726.00 | | 30 726.00 | 30 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 108.00 | 134 763.00 | 276 345.00 | 411 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
DG Autres réserves | 179 000.00 | 167 000.00 | | 179 000.00 |
DH Report à nouveau | 356.00 | 820.00 | | 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 022.00 | 11 535.00 | | 12 022.00 |
DL TOTAL (I) | 214 598.00 | 202 576.00 | | 214 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 497.00 | 68 672.00 | | 56 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 789.00 | | 2 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 234.00 | 2 905.00 | | 3 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 748.00 | 74 366.00 | | 61 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 345.00 | 276 942.00 | | 276 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 748.00 | 74 366.00 | | 61 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
FG Production vendue services | 42 210.00 | | 42 210.00 | 42 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 975.00 | | 47 975.00 | 47 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 019.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 493.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 121.00 | 2 036.00 | | 2 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 210.00 | 49 234.00 | | 48 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 188.00 | 37 698.00 | | 36 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 022.00 | 11 535.00 | | 12 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 383.00 | | | 380 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 383.00 | | | 380 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 270.00 | 17 493.00 | | 117 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 270.00 | 17 493.00 | | 117 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UX Autres créances clients | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 56 497.00 | 56 497.00 | | 56 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VW T.V.A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 748.00 | 61 748.00 | | 61 748.00 |