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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 320.00 | | 36 320.00 | 36 320.00 |
AP Constructions | 335 274.00 | 93 693.00 | 241 581.00 | 335 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140.00 | 461.00 | 679.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 434.00 | 99 854.00 | 278 580.00 | 378 434.00 |
BT Marchandises | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BZ Autres créances | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CF Disponibilités | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 980.00 | 99 854.00 | 293 125.00 | 392 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
DG Autres réserves | 154 000.00 | 142 000.00 | | 154 000.00 |
DH Report à nouveau | 779.00 | 293.00 | | 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 042.00 | 12 486.00 | | 13 042.00 |
DL TOTAL (I) | 191 040.00 | 177 999.00 | | 191 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 347.00 | 123 545.00 | | 96 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 408.00 | 2 445.00 | | 2 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 166.00 | 2 777.00 | | 3 166.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 085.00 | 128 766.00 | | 102 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 125.00 | 306 765.00 | | 293 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 085.00 | 128 766.00 | | 102 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 347.00 | | | 96 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
FG Production vendue services | 44 705.00 | | 44 705.00 | 44 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 161.00 | | 46 161.00 | 46 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 301.00 | 2 204.00 | | 2 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 458.00 | 45 427.00 | | 47 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 416.00 | 32 941.00 | | 34 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 042.00 | 12 486.00 | | 13 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 394.00 | | 1 040.00 | 377 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 394.00 | | 1 040.00 | 377 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 730.00 | 17 125.00 | | 82 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 730.00 | 17 125.00 | | 82 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | | | 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 96 347.00 | 96 347.00 | | 96 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VW T.V.A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 085.00 | 102 085.00 | | 102 085.00 |