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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 320.00 | | 36 320.00 | 36 320.00 |
AP Constructions | 335 274.00 | 110 457.00 | 224 817.00 | 335 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 649.00 | 6 013.00 | 1 636.00 | 7 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140.00 | 801.00 | 339.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 383.00 | 117 270.00 | 263 112.00 | 380 383.00 |
BT Marchandises | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BZ Autres créances | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CF Disponibilités | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 212.00 | 117 270.00 | 276 942.00 | 394 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
DG Autres réserves | 167 000.00 | 154 000.00 | | 167 000.00 |
DH Report à nouveau | 820.00 | 779.00 | | 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 535.00 | 13 042.00 | | 11 535.00 |
DL TOTAL (I) | 202 576.00 | 191 040.00 | | 202 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 672.00 | 96 347.00 | | 68 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 789.00 | 2 408.00 | | 2 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 905.00 | 3 166.00 | | 2 905.00 |
EA Autres dettes | | 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 366.00 | 102 085.00 | | 74 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 942.00 | 293 125.00 | | 276 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 68 672.00 | | | 68 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
FG Production vendue services | 44 671.00 | | 44 671.00 | 44 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 884.00 | | 47 884.00 | 47 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 416.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 036.00 | 2 301.00 | | 2 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 234.00 | 47 458.00 | | 49 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 698.00 | 34 416.00 | | 37 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 535.00 | 13 042.00 | | 11 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 434.00 | | 1 948.00 | 378 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 434.00 | | 1 948.00 | 378 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 854.00 | 17 416.00 | | 99 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 854.00 | 17 416.00 | | 99 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UX Autres créances clients | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 68 672.00 | 68 672.00 | | 68 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VW T.V.A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 366.00 | 74 366.00 | | 74 366.00 |