| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 320.00 | | 36 320.00 | 36 320.00 |
AP Constructions | 335 274.00 | 143 984.00 | 191 290.00 | 335 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 649.00 | 6 792.00 | 856.00 | 7 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 383.00 | 151 916.00 | 228 466.00 | 380 383.00 |
BT Marchandises | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BZ Autres créances | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CF Disponibilités | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 758.00 | 151 916.00 | 243 842.00 | 395 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
DG Autres réserves | 191 000.00 | 179 000.00 | | 191 000.00 |
DH Report à nouveau | 378.00 | 356.00 | | 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 392.00 | 12 022.00 | | 15 392.00 |
DL TOTAL (I) | 229 989.00 | 214 598.00 | | 229 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 330.00 | 56 497.00 | | 7 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 016.00 | | 2 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 079.00 | 3 234.00 | | 4 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 852.00 | 61 748.00 | | 13 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 842.00 | 276 345.00 | | 243 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 852.00 | 61 748.00 | | 13 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FG Production vendue services | 46 573.00 | | 46 573.00 | 46 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 573.00 | | 48 573.00 | 48 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 639.00 | 2 121.00 | | 2 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 012.00 | 48 210.00 | | 49 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 620.00 | 36 188.00 | | 33 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 392.00 | 12 022.00 | | 15 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 383.00 | | | 380 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 383.00 | | | 380 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 763.00 | 17 153.00 | | 134 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 763.00 | 17 153.00 | | 134 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
UX Autres créances clients | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VI Groupe et associés | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VW T.V.A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |