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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 466.00 | 172.00 | 8 294.00 | 8 466.00 |
AN Terrains | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AP Constructions | 217 955.00 | 8 800.00 | 209 154.00 | 217 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 577.00 | 100 598.00 | 45 980.00 | 146 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 146.00 | 69 003.00 | 121 143.00 | 190 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 814.00 | 178 574.00 | 408 240.00 | 586 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 823.00 | | 126 823.00 | 126 823.00 |
BZ Autres créances | 44 821.00 | | 44 821.00 | 44 821.00 |
CF Disponibilités | 503 211.00 | | 503 211.00 | 503 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 149.00 | | 685 149.00 | 685 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 963.00 | 178 574.00 | 1 093 389.00 | 1 271 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 336 432.00 | | | 336 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 366.00 | | | 49 366.00 |
DL TOTAL (I) | 495 798.00 | | | 495 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 523.00 | | | 308 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 625.00 | | | 131 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 748.00 | | | 47 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 049.00 | | | 109 049.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 591.00 | | | 597 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 389.00 | | | 1 093 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 781.00 | | | 308 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 821.00 | | 373 864.00 | 242 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 870.00 | 586 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 870.00 | 578 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 042.00 | | 1 424.00 | 7 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 722.00 | | 372 328.00 | 235 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57.00 | | 113.00 | 57.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 411.00 | 52 849.00 | 29 686.00 | 155 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 172.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 411.00 | 52 677.00 | 29 686.00 | 155 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 748.00 | 47 748.00 | | 47 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 354.00 | 82 354.00 | | 82 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 126 823.00 | | | 126 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
VB T. V. A. | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 523.00 | 19 713.00 | 88 295.00 | 308 523.00 |
VI Groupe et associés | 131 625.00 | 131 625.00 | | 131 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 742.00 | | | 313 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 476.00 | | | 32 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 826.00 | | | 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 475.00 | 179 418.00 | 57.00 | 179 475.00 |
VW T.V.A. | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 591.00 | 308 781.00 | 88 295.00 | 597 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 841.00 | | | 49 841.00 |
ST Autres comptes | 157 086.00 | | | 157 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 156.00 | | | 25 156.00 |
YT Sous‐traitance | 73 570.00 | | | 73 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 104.00 | | | 93 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 582.00 | | | 76 582.00 |
ZE Dividendes | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 682.00 | | | 293 682.00 |