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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
AN Terrains | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
AP Constructions | 307 955.00 | 79 643.00 | 228 312.00 | 307 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 772.00 | 164 700.00 | 39 072.00 | 203 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 275.00 | 208 146.00 | 186 129.00 | 394 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 606.00 | 452 885.00 | 487 721.00 | 940 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 894.00 | | 532 894.00 | 532 894.00 |
BZ Autres créances | 44 753.00 | | 44 753.00 | 44 753.00 |
CF Disponibilités | 415 233.00 | | 415 233.00 | 415 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 509.00 | | 1 003 509.00 | 1 003 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 116.00 | 452 885.00 | 1 491 231.00 | 1 944 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 574 816.00 | | | 574 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 898.00 | | | 79 898.00 |
DL TOTAL (I) | 764 714.00 | | | 764 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 247.00 | | | 364 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 209.00 | | | 193 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 840.00 | | | 142 840.00 |
EA Autres dettes | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 115.00 | | | 723 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 231.00 | | | 1 491 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 339.00 | | | 426 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 406.00 | | 112 429.00 | 831 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 230.00 | 940 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 230.00 | 939 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397.00 | | | 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 301.00 | | 112 429.00 | 830 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707.00 | | | 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 445.00 | 71 669.00 | 3 230.00 | 384 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397.00 | | | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 048.00 | 71 669.00 | 3 230.00 | 384 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 209.00 | 193 209.00 | | 193 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 949.00 | 56 949.00 | | 56 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
UX Autres créances clients | 532 894.00 | 532 894.00 | | 532 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 40 407.00 | 40 407.00 | | 40 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 247.00 | 67 472.00 | 152 663.00 | 364 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 032.00 | 580 452.00 | 581.00 | 581 032.00 |
VW T.V.A. | 51 049.00 | 51 049.00 | | 51 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 115.00 | 426 339.00 | 152 663.00 | 723 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 088.00 | | | 34 088.00 |
ST Autres comptes | 228 306.00 | | | 228 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 547.00 | | | 183 547.00 |
YT Sous‐traitance | 295 068.00 | | | 295 068.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 154 579.00 | | | 154 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 773 848.00 | | | 773 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 556 560.00 | | | 556 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 895 587.00 | | | 895 587.00 |