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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397.00 | 202.00 | 195.00 | 397.00 |
AN Terrains | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
AP Constructions | 307 955.00 | 49 301.00 | 258 654.00 | 307 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 374.00 | 134 704.00 | 58 669.00 | 193 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 803.00 | 138 081.00 | 156 722.00 | 294 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 736.00 | 322 288.00 | 508 449.00 | 830 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 411.00 | 2 125.00 | 407 286.00 | 409 411.00 |
BZ Autres créances | 51 453.00 | | 51 453.00 | 51 453.00 |
CF Disponibilités | 792 163.00 | | 792 163.00 | 792 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 908.00 | 2 125.00 | 1 260 783.00 | 1 262 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 645.00 | 324 413.00 | 1 769 232.00 | 2 093 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 415 514.00 | | | 415 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 797.00 | | | 303 797.00 |
DL TOTAL (I) | 829 311.00 | | | 829 311.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 974.00 | | | 439 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 107.00 | | | 201 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 237.00 | | | 251 237.00 |
EA Autres dettes | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 921.00 | | | 909 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 232.00 | | | 1 769 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 924.00 | | | 540 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 646.00 | | 50 289.00 | 801 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 198.00 | 830 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 198.00 | 829 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397.00 | | | 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 541.00 | | 50 289.00 | 800 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708.00 | | | 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 135.00 | 75 807.00 | 17 654.00 | 264 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 199.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 132.00 | 75 609.00 | 17 654.00 | 264 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 107.00 | 201 107.00 | | 201 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 829.00 | 118 829.00 | | 118 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 650.00 | 63 650.00 | | 63 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
UX Autres créances clients | 404 736.00 | 404 736.00 | | 404 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VB T. V. A. | 38 950.00 | 38 950.00 | | 38 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 974.00 | 70 976.00 | 177 282.00 | 439 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 844.00 | | | 69 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 979.00 | 464 398.00 | 581.00 | 464 979.00 |
VW T.V.A. | 48 643.00 | 48 643.00 | | 48 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 921.00 | 540 924.00 | 177 282.00 | 909 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 188.00 | | | 51 188.00 |
ST Autres comptes | 233 684.00 | | | 233 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 650.00 | | | 136 650.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
YT Sous‐traitance | 246 175.00 | | | 246 175.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 061.00 | | | 252 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 852.00 | | | 144 852.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 680 896.00 | | | 680 896.00 |