| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
AN Terrains | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
AP Constructions | 307 955.00 | 94 718.00 | 213 237.00 | 307 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 678.00 | 162 661.00 | 31 018.00 | 193 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 745.00 | 257 624.00 | 185 121.00 | 442 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 459.00 | 515 399.00 | 463 060.00 | 978 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 322.00 | | 634 322.00 | 634 322.00 |
BZ Autres créances | 112 527.00 | | 112 527.00 | 112 527.00 |
CF Disponibilités | 308 504.00 | | 308 504.00 | 308 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 878.00 | | 1 064 878.00 | 1 064 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 337.00 | 515 399.00 | 1 527 938.00 | 2 043 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 574 714.00 | | | 574 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 515.00 | | | 106 515.00 |
DL TOTAL (I) | 791 229.00 | | | 791 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 947.00 | | | 388 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 311.00 | | | 184 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 815.00 | | | 139 815.00 |
EA Autres dettes | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 709.00 | | | 736 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 938.00 | | | 1 527 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 722.00 | | | 418 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 311.00 | 184 311.00 | | 184 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 673.00 | 52 673.00 | | 52 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
UX Autres créances clients | 634 322.00 | 634 322.00 | | 634 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 85 410.00 | 85 410.00 | | 85 410.00 |
VC Groupe et associés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 947.00 | 70 960.00 | 194 621.00 | 388 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 608.00 | | | 109 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 338.00 | | | 84 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 215.00 | 749 158.00 | 57.00 | 749 215.00 |
VW T.V.A. | 68 992.00 | 68 992.00 | | 68 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 709.00 | 418 722.00 | 194 621.00 | 736 709.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
ST Autres comptes | 278 407.00 | | | 278 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 333 706.00 | | | 333 706.00 |
YT Sous‐traitance | 410 449.00 | | | 410 449.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145 344.00 | | | 145 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 057 273.00 | | | 1 057 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 865 029.00 | | | 865 029.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 183 589.00 | | | 1 183 589.00 |