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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397.00 | 3.00 | 394.00 | 397.00 |
AN Terrains | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
AP Constructions | 307 955.00 | 34 026.00 | 273 929.00 | 307 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 079.00 | 118 241.00 | 61 838.00 | 180 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 008.00 | 111 865.00 | 167 143.00 | 279 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 646.00 | 264 135.00 | 537 511.00 | 801 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 232.00 | 2 125.00 | 418 107.00 | 420 232.00 |
BZ Autres créances | 36 377.00 | | 36 377.00 | 36 377.00 |
CF Disponibilités | 662 760.00 | | 662 760.00 | 662 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 251.00 | 2 125.00 | 1 128 126.00 | 1 130 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 897.00 | 266 260.00 | 1 665 637.00 | 1 931 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 322 065.00 | | | 322 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 449.00 | | | 273 449.00 |
DL TOTAL (I) | 705 514.00 | | | 705 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 024.00 | | | 510 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 247.00 | | | 169 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 859.00 | | | 258 859.00 |
EA Autres dettes | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 124.00 | | | 960 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 637.00 | | | 1 665 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 534.00 | | | 518 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 252.00 | | 244 447.00 | 597 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 052.00 | 801 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 466.00 | 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 586.00 | 800 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 466.00 | | 397.00 | 8 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 616.00 | | 243 511.00 | 588 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 539.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 716.00 | 71 429.00 | 33 010.00 | 225 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424.00 | 3.00 | 1 424.00 | 1 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 292.00 | 71 425.00 | 31 586.00 | 224 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 247.00 | 169 247.00 | | 169 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 212.00 | 85 212.00 | | 85 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 713.00 | 70 713.00 | | 70 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 839.00 | 49 839.00 | | 49 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
UX Autres créances clients | 415 557.00 | 415 557.00 | | 415 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VB T. V. A. | 29 589.00 | 29 589.00 | | 29 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 024.00 | 68 434.00 | 217 247.00 | 510 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 379.00 | | | 266 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 801.00 | | | 43 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 460.00 | 462 879.00 | 581.00 | 463 460.00 |
VW T.V.A. | 43 847.00 | 43 847.00 | | 43 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 124.00 | 518 534.00 | 217 247.00 | 960 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 975.00 | | | 28 975.00 |
ST Autres comptes | 316 525.00 | | | 316 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 331.00 | | | 148 331.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
YT Sous‐traitance | 200 324.00 | | | 200 324.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 421.00 | | | 186 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 066.00 | | | 145 066.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 718 134.00 | | | 718 134.00 |