| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 797 572.00 | | 797 572.00 | 797 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 037.00 | | 689 037.00 | 689 037.00 |
BZ Autres créances | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
CF Disponibilités | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 391.00 | | 1 516 391.00 | 1 516 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 391.00 | | 1 516 391.00 | 1 516 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -945 987.00 | -585 737.00 | | -945 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 940.00 | -360 250.00 | | -14 940.00 |
DL TOTAL (I) | -952 927.00 | -937 987.00 | | -952 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 460 000.00 | 2 530 000.00 | | 2 460 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 318.00 | 1 307.00 | | 9 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 469 318.00 | 2 532 839.00 | | 2 469 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 391.00 | 1 594 852.00 | | 1 516 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 469 318.00 | 2 532 839.00 | | 2 469 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 141.00 | 1 103.00 | | 1 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 252.00 | -241 724.00 | | 19 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 192.00 | 118 526.00 | | 34 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 940.00 | -360 250.00 | | -14 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
UX Autres créances clients | 689 037.00 | | | 689 037.00 |
VB T. V. A. | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
VI Groupe et associés | 2 460 000.00 | 2 460 000.00 | | 2 460 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 416.00 | | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 530.00 | 699 530.00 | | 699 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 469 318.00 | 2 469 318.00 | | 2 469 318.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 869.00 | 7 369.00 | | 3 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 235.00 | 8 228.00 | | 9 235.00 |
ST Autres comptes | 8 299.00 | 64 987.00 | | 8 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 647.00 | 6 837.00 | | 11 647.00 |
YT Sous‐traitance | | 30 000.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 869.00 | 7 369.00 | | 3 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 101 257.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 478.00 | 25 514.00 | | 1 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 181.00 | 110 052.00 | | 29 181.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |