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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 856.00 | 52 856.00 | 21 000.00 | 73 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 936.00 | 52 856.00 | 721 080.00 | 773 936.00 |
BN En cours de production de biens | 7 192 447.00 | | 7 192 447.00 | 7 192 447.00 |
BT Marchandises | 7 450 057.00 | | 7 450 057.00 | 7 450 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 296 577.00 | | 1 296 577.00 | 1 296 577.00 |
CF Disponibilités | 300 991.00 | | 300 991.00 | 300 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 241 554.00 | | 16 241 554.00 | 16 241 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 015 490.00 | 52 856.00 | 16 962 634.00 | 17 015 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -9 459 238.00 | -8 534 829.00 | | -9 459 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -838 241.00 | -924 409.00 | | -838 241.00 |
DL TOTAL (I) | -10 289 856.00 | -9 451 616.00 | | -10 289 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 951 083.00 | 4 315 116.00 | | 4 951 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 748 500.00 | 20 648 500.00 | | 20 748 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 497 975.00 | 497 975.00 | | 497 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 174.00 | 144 127.00 | | 144 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 714.00 | 58 789.00 | | 104 714.00 |
EA Autres dettes | 806 045.00 | 794 625.00 | | 806 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 252 491.00 | 26 459 133.00 | | 27 252 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 962 634.00 | 17 007 517.00 | | 16 962 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 252 491.00 | 26 459 133.00 | | 27 252 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 951 083.00 | 4 315 116.00 | | 4 951 083.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 000.00 | | 757 000.00 | 757 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 000.00 | | 757 000.00 | 757 000.00 |
FM Production stockée | | | -389 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 26 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -838 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -838 241.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 991.00 | 2 148.00 | | 3 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 108.00 | 8 891.00 | | 374 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 349.00 | 933 299.00 | | 1 212 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -838 241.00 | -924 409.00 | | -838 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 856.00 | | | 73 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 856.00 | | | 73 856.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 856.00 | | | 52 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 856.00 | | | 52 856.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 174.00 | 144 174.00 | | 144 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 669.00 | 61 669.00 | | 61 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 262.00 | 34 262.00 | | 34 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806 045.00 | 806 045.00 | | 806 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VB T. V. A. | 1 232 644.00 | 1 232 644.00 | | 1 232 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 951 083.00 | 4 951 083.00 | | 4 951 083.00 |
VI Groupe et associés | 20 748 500.00 | 20 748 500.00 | | 20 748 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 882.00 | 55 882.00 | | 55 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 059.00 | 1 998 059.00 | | 1 998 059.00 |
VW T.V.A. | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 754 516.00 | 26 754 516.00 | | 26 754 516.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 670.00 | 32 135.00 | | 45 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 182.00 | 14 195.00 | | 36 182.00 |
ST Autres comptes | 202 491.00 | 226 608.00 | | 202 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 821.00 | 106 949.00 | | 104 821.00 |
YT Sous‐traitance | 738 866.00 | 790 815.00 | | 738 866.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 315.00 | 62 899.00 | | 75 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 670.00 | 32 135.00 | | 45 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 340.00 | 124 774.00 | | 143 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 157 676.00 | 1 201 466.00 | | 1 157 676.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |