| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 98 062.00 | | 98 062.00 | 98 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 120.00 | | 483 120.00 | 483 120.00 |
BZ Autres créances | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
CF Disponibilités | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 722.00 | | 610 722.00 | 610 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 722.00 | | 610 722.00 | 610 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 031 234.00 | -992 793.00 | | -1 031 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 742.00 | -38 442.00 | | -6 742.00 |
DL TOTAL (I) | -1 029 976.00 | -1 023 234.00 | | -1 029 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639 944.00 | 1 719 964.00 | | 1 639 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754.00 | 480.00 | | 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 698.00 | 1 720 444.00 | | 1 640 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 722.00 | 697 210.00 | | 610 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 698.00 | 1 720 444.00 | | 1 640 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 980.00 | 979.00 | | 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 614.00 | -24 724.00 | | 4 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 355.00 | 13 718.00 | | 11 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 742.00 | -38 442.00 | | -6 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
UX Autres créances clients | 483 120.00 | 483 120.00 | | 483 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
VI Groupe et associés | 1 639 944.00 | 1 639 944.00 | | 1 639 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 984.00 | 502 984.00 | | 502 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 698.00 | 1 640 698.00 | | 1 640 698.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 737.00 | 611.00 | | 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 332.00 | 8 089.00 | | 8 332.00 |
ST Autres comptes | 803.00 | 1 598.00 | | 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 504.00 | | | 504.00 |
YT Sous‐traitance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 142.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 2 286.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 737.00 | 2 897.00 | | 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 628.00 | 1 582.00 | | 1 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 638.00 | 9 829.00 | | 9 638.00 |